Ancom Nylex Bhd (4758) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.32 | 1.46 | 1.32 | 1.35 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.98 | 1.09 | 0.96 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.08 | 0.24 | 0.18 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.14 | 0.43 | 0.34 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 97.07M | 112.04M | 116.97M | 84.05M | 121.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.83 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.22 | 2.08 | 2.45 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.32 | 0.38 | 0.41 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.37 | 7.02 | 4.95 | 5.66 | 6.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.40 | 0.32 | 0.46 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.48 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.49 | 2.01 | 1.74 | 1.55 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.75% | 17.98% | 16.45% | 14.50% | 15.67% |
| שיעור EBIT | 7.17% | 6.24% | 6.33% | 5.68% | 6.56% |
| שיעור EBITDA | 8.90% | 8.01% | 8.06% | 7.59% | 8.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.26% | 7.08% | 5.16% | 5.60% | 6.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.18% | 6.14% | 5.29% | 4.69% | 5.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.19% | 4.22% | 3.39% | 3.68% | 4.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.32% | 4.29% | 3.47% | 3.76% | 4.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.72% | 68.67% | 64.01% | 78.41% | 73.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.21% | 86.75% | 102.57% | 83.69% | 81.88% |
| תשואה על הנכסים | 6.49% | 5.84% | 5.07% | 6.24% | 6.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.53% | 12.98% | 10.57% | 15.29% | 14.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.08% | 18.05% | 12.91% | 18.28% | 20.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.28% | 8.64% | 6.07% | 9.60% | 10.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.04% | 6.29% | 5.47% | 6.74% | 7.17% |
| תשואת רווחים | 9.81% | 8.73% | 6.38% | 9.04% | 8.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 3.82 | 4.86 | 6.80 | 5.72 |
| מחזור זכאים | 8.92 | 5.67 | 8.01 | 11.89 | 9.91 |
| מחזור מלאי | 9.73 | 7.25 | 8.53 | 8.28 | 7.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.21 | 4.94 | 4.69 | 6.39 | 5.87 |
| מחזור נכסים | 1.55 | 1.39 | 1.50 | 1.70 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.15 | 8.90 | 8.71 | 12.97 | 10.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.35 | 81.56 | 72.32 | 67.06 | 74.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.77 | 95.55 | 75.10 | 53.65 | 63.79 |
| ימי מלאי | 37.51 | 50.34 | 42.77 | 44.11 | 47.44 |
| ימי אשראי מספקים | 40.92 | 64.32 | 45.55 | 30.70 | 36.83 |
| מחזור תפעולי | 113.27 | 145.88 | 117.87 | 97.76 | 111.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.44 | 0.72 | 0.78 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.85 | 1.27 | 2.75 | 4.58 | 1.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.87 | 1.78 | 3.59 | 4.58 | 2.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.12 | 0.32 | 0.26 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.48% | 2.33% | 8.81% | 10.03% | 8.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.46 | 11.46 | 15.68 | 11.06 | 11.89 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.41 | 0.49 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.49 | 1.66 | 1.69 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.61 | 43.00 | 11.35 | 9.97 | 12.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.82 | 18.90 | 8.19 | 7.80 | 7.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 0.44 | -0.60 | -1.82 | -9.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.49 | 1.66 | 1.69 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 6.34 | 8.04 | 8.33 | 6.91 | 6.91 |
| שווי חברה | 1.13B | 1.24B | 1.26B | 1.07B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.31 | 8.04 | 8.33 | 6.91 | 6.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.64 | 0.67 | 0.52 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.79 | 57.33 | 14.35 | 12.86 | 15.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.22 | 25.20 | 10.35 | 10.05 | 9.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 0.50 |
| הון עצמי למניה | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.55 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.20 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1.94 | 1.82 | 1.80 | 2.27 | 2.02 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.64 | 0.78 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.98 | 0.84 | 0.83 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 0.61 | 1.23 | 1.11 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-MYR