Ancom Nylex Bhd (4758) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.38M | 121.51M | 106.57M | 130.76M | 23.71M |
| רווח נקי | 81.44M | 99.19M | 95.81M | 110.48M | 78.19M |
| פחת והפחתות | 34.15M | 32.31M | 38.98M | 41.10M | 40.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 615.00K | 0 | 2.45M |
| שינוי בהון החוזר | -96.29M | 4.72M | -20.26M | -16.70M | -64.95M |
| יתרת לקוחות | -145.10M | 21.46M | 1.79M | -16.67M | -64.93M |
| מלאי | -26.65M | 43.44M | -27.96M | -2.06M | -6.46M |
| יתרת ספקים | 75.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 271.00K | -60.18M | -324.00K | 2.03M | 2.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.08M | -14.71M | 19.08M | -4.12M | 11.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.79M | -38.34M | -13.19M | -58.96M | -68.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.04M | -33.57M | -23.25M | -52.67M | -35.84M |
| רכישות, נטו | -6.96M | -7.96M | 2.94M | -1.46M | -65.49M |
| רכישת השקעות | -4.76M | -500.00K | -1.42M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.30M | 1.10M | 0 | 453.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -33.00K | 2.39M | 21.00K | -4.83M | 30.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -53.08M | -62.59M | -49.80M | -103.11M | 58.57M |
| פירעון חוב | 9.11M | -33.67M | -37.34M | -37.64M | 92.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.62M | 114.68M | 29.45M | 9.65M | 13.42M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -36.36M | -97.19M | 0 | -16.87M | -15.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.08M | -10.43M | 0 | -16.17M | -88.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -19.37M | -35.99M | -41.91M | -34.95M | -31.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.65M | 135.41M | 150.48M | 119.18M | 106.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 198.00K | -1.98M | 70.00K | 8.00K | 29.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -43.29M | 18.61M | 43.66M | -31.30M | 13.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.93M | 116.81M | 106.82M | 150.48M | 92.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.65M | 135.41M | 150.48M | 119.18M | 106.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.71M | 87.69M | 83.33M | 78.09M | -12.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.38M | 121.51M | 106.57M | 130.76M | 23.71M |
| הוצאות הוניות | -27.68M | -33.82M | -23.25M | -52.67M | -35.84M |
הנתונים מוצגים ב-MYR