Jaya Tiasa Holdings Bhd. (4383) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.92 | 3.92 | 3.69 | 2.54 | 2.79 |
| יחס מהיר | 3.26 | 3.26 | 3.08 | 2.07 | 2.44 |
| יחס מזומנים | 2.71 | 2.71 | 2.56 | 1.71 | 1.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.73 | 0.73 | 1.01 | 0.50 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 1.78 | 3.39 | 2.19 | 2.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1,509.61 | 5.36 | 6.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 196.26M | 196.26M | 96.67M | -232.77M | -58.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.23 | 1.42 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 266.89 | 253.74 | 125.89 | 3.87 | 4.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 179.92 | 166.24 | 110.09 | 7.73 | 13.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.51 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.39 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -1.22 | -0.72 | 0.36 | -0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.72% | 20.72% | 30.36% | 29.19% | 30.17% |
| שיעור EBIT | 14.79% | 13.67% | 21.31% | 22.02% | 25.12% |
| שיעור EBITDA | 27.65% | 26.57% | 34.00% | 37.92% | 38.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.79% | 13.67% | 22.07% | 22.16% | 23.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.75% | 14.75% | 21.11% | 19.51% | 20.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.03% | 9.03% | 15.07% | 17.75% | 13.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.04% | 9.04% | 15.09% | 17.76% | 13.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.21% | 61.21% | 71.39% | 91.00% | 68.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.72% | 107.92% | 95.63% | 88.03% | 85.34% |
| תשואה על הנכסים | 5.18% | 5.18% | 9.04% | 7.77% | 7.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.31% | 6.43% | 11.12% | 11.01% | 9.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.11% | 8.42% | 14.06% | 10.42% | 13.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.59% | 5.16% | 10.05% | 9.20% | 8.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.18% | 5.18% | 9.04% | 7.77% | 7.12% |
| תשואת רווחים | 12.78% | 10.34% | 16.52% | 22.73% | 12.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.55 | 21.55 | 22.51 | 35.77 | 23.69 |
| מחזור זכאים | 6.60 | 6.60 | 7.38 | 12.14 | 12.45 |
| מחזור מלאי | 9.96 | 9.96 | 11.88 | 9.62 | 14.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.80 | 0.89 | 0.59 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.60 | 0.44 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.74 | 3.22 | 4.19 | 4.00 | 4.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -1.68 | -1.68 | -2.54 | 18.08 | 11.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.94 | 16.94 | 16.21 | 10.20 | 15.41 |
| ימי מלאי | 36.64 | 36.64 | 30.72 | 37.93 | 25.04 |
| ימי אשראי מספקים | 55.26 | 55.26 | 49.47 | 30.06 | 29.32 |
| מחזור תפעולי | 53.58 | 53.58 | 46.93 | 48.14 | 40.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.26 | 0.40 | 0.31 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.33 | 0.26 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.84 | 0.84 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.77 | 3.03 | 3.28 | 3.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.26 | 3.26 | 6.06 | 6.07 | 5.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.77 | 74.77 | 110.57 | 0.85 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.33 | 0.35 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.08% | 17.07% | 30.07% | 37.16% | 26.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.97 | 9.55 | 6.11 | 4.31 | 7.53 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.87 | 0.91 | 0.78 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.62 | 0.67 | 0.48 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.69 | 5.86 | 3.33 | 2.69 | 3.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25 | 4.06 | 2.78 | 2.25 | 3.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.25 | 0.31 | 0.30 | -1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.62 | 0.67 | 0.48 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 1.36 | 2.07 | 1.96 | 2.42 | 2.55 |
| שווי חברה | 433.62M | 621.71M | 778.56M | 783.76M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.39 | 2.07 | 1.96 | 2.42 | 2.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.55 | 0.67 | 0.92 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.57 | 3.69 | 2.43 | 3.16 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 2.56 | 2.03 | 2.64 | 2.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.74 | 1.74 | 1.68 | 1.42 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | 1.69 | 1.69 | 1.63 | 1.42 | 1.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.09 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 0.88 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.15 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 0.91 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.08 | 0.99 | 0.89 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.05 | 2.38 | 1.56 | 1.78 | 2.55 |
הנתונים מוצגים ב-MYR