Jaya Tiasa Holdings Bhd. (4383) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.00M | 383.44M | 297.19M | 360.03M | 322.55M |
| רווח נקי | 102.13M | 246.37M | 166.80M | 141.03M | 200.56M |
| פחת והפחתות | 145.94M | 148.09M | 134.72M | 138.38M | 152.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.10M | -30.62M | 1.90M | -4.07M | -20.55M |
| יתרת לקוחות | 4.13M | 0 | 25.25M | 0 | -17.09M |
| מלאי | -17.30M | 0 | 642.00K | 0 | -12.42M |
| יתרת ספקים | 16.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -694.00K | -30.62M | -2.41M | -4.07M | -1.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.17M | 19.60M | 30.11M | 84.69M | 26.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.38M | -122.77M | -44.41M | -114.83M | -18.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -74.54M | -40.70M | -48.98M | -66.75M | -21.06M |
| רכישות, נטו | 4.15M | 0 | 0 | -52.21M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -82.07M | 4.55M | 4.13M | 2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.16M | -215.02M | -287.11M | -195.29M | -14.41M |
| פירעון חוב | 0 | -189.89M | -224.66M | -154.05M | 8.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -62.81M | -63.17M | -41.62M | -40.66M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -404.00K | 38.03M | -20.82M | -579.00K | -23.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 369.04M | 289.69M | 194.20M | 244.12M | 228.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -65.00K | -236.00K | 184.00K | 28.00K | 137.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 79.40M | 45.41M | -34.14M | 49.92M | 289.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 289.64M | 244.28M | 228.34M | 194.20M | -61.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 369.04M | 289.69M | 194.20M | 244.12M | 228.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 168.57M | 320.22M | 248.21M | 293.28M | 301.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 243.00M | 383.44M | 297.19M | 360.03M | 322.55M |
| הוצאות הוניות | -74.43M | -63.23M | -48.98M | -66.75M | -21.06M |
הנתונים מוצגים ב-MYR