PPB Group Bhd. (4065) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.01 | 4.30 | 3.71 | 3.63 | 2.18 |
| יחס מהיר | 2.94 | 3.36 | 2.73 | 2.77 | 1.56 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.32 | 1.61 | 1.69 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -1.82 | -1.86 | 0.90 | 0.98 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 1.61 | 0.15 | 1.56 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.63 | 7.04 | 0.40 | 3.80 | 0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.30B | 2.26B | 2.01B | 1.71B | 1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 1.77 | 3.64 | 3.79 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.62 | 11.16 | 7.95 | 1.98 | 34.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.42 | 0.62 | 0.70 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.23 | -1.09 | -0.46 | -0.35 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.98% | 14.25% | 11.33% | 10.29% | 9.85% |
| שיעור EBIT | 0.48% | 5.70% | 25.48% | 27.21% | 2.22% |
| שיעור EBITDA | 3.10% | 9.09% | 29.06% | 30.69% | 5.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.47% | 5.70% | 5.91% | 2.35% | 37.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.96% | -47.40% | 24.74% | 2.73% | 36.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.89% | -50.30% | 22.64% | 24.37% | 35.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.99% | -49.32% | 23.06% | 24.83% | 36.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.86% | 106.12% | 91.51% | 892.40% | 97.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -912.80% | -832.00% | 418.28% | 116.16% | 97.06% |
| תשואה על הנכסים | -11.47% | -11.33% | 4.24% | 4.74% | 7.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.19% | -12.35% | 4.59% | 5.14% | 8.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.23% | 1.33% | 1.15% | 0.47% | 8.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.22% | 1.32% | 1.05% | 0.26% | 8.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.51% | -11.37% | 4.25% | 4.75% | 7.61% |
| תשואת רווחים | -23.08% | -17.37% | 6.91% | 6.86% | 8.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.25 | 6.95 | 5.60 | 6.64 | 5.35 |
| מחזור זכאים | 17.08 | 17.89 | 27.24 | 26.54 | 24.64 |
| מחזור מלאי | 4.59 | 5.87 | 5.06 | 6.47 | 4.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 3.22 | 3.34 | 3.38 | 3.63 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.90 | 2.01 | 2.14 | 2.52 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.46 | 94.32 | 123.98 | 97.57 | 126.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.34 | 52.52 | 65.23 | 54.94 | 68.26 |
| ימי מלאי | 79.49 | 62.20 | 72.15 | 56.38 | 73.23 |
| ימי אשראי מספקים | 21.38 | 20.40 | 13.40 | 13.75 | 14.82 |
| מחזור תפעולי | 129.83 | 114.72 | 137.38 | 111.32 | 141.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.95 | 0.10 | 1.01 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.84 | -0.01 | 0.88 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.88 | -0.07 | 0.87 | 0.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 1.79 | 0.19 | 1.89 | 0.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.85 | 8.45 | 0.93 | 7.59 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 2.35 | 0.17 | 1.53 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.25 | 0.03 | 0.25 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.85% | 7.61% | -0.06% | 6.14% | 0.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.33 | -5.76 | 14.42 | 14.57 | 11.32 |
| מכפיל מכירות | 2.29 | 2.90 | 3.28 | 3.55 | 4.03 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.71 | 0.66 | 0.75 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.64 | 13.14 | -1,655.43 | 16.27 | 3,059.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.12 | 11.59 | 120.28 | 14.17 | 222.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -1.18 | -0.40 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.71 | 0.66 | 0.75 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 70.64 | 30.78 | 10.81 | 11.22 | 75.48 |
| שווי חברה | 11.66B | 15.19B | 16.92B | 19.70B | 25.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 70.64 | 30.78 | 10.81 | 11.22 | 75.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 2.80 | 3.14 | 3.44 | 4.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.73 | 12.69 | -1,588.28 | 15.78 | 3,087.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.36 | 11.19 | 115.41 | 13.74 | 224.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.19 | 15.93 | 19.07 | 19.49 | 18.62 |
| הון עצמי למניה | 15.79 | 15.55 | 18.68 | 19.08 | 18.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | 0.07 | 0.43 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 3.74 | 3.82 | 3.79 | 4.02 | 4.32 |
| רווח נקי למניה | -1.98 | -1.92 | 0.86 | 0.98 | 1.54 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 0.92 | 8.92 | 0.98 |
| נטל ריבית | -103.17 | -8.32 | 0.97 | 0.10 | 16.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.26 | -0.50 | 0.11 | 1.03 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-MYR