PPB Group Bhd. (4065) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36B | 146.65M | 1.43B | 111.57M | -491.52M |
| רווח נקי | -2.73B | 1.33B | 1.39B | 2.25B | 1.50B |
| פחת והפחתות | 184.17M | 192.78M | 199.18M | 195.04M | 168.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 314.62M | -214.22M | 360.77M | -218.53M | -412.95M |
| יתרת לקוחות | 168.18M | -90.52M | 154.63M | -147.14M | -158.17M |
| מלאי | 106.30M | -174.49M | 160.52M | -9.40M | -417.46M |
| יתרת ספקים | 52.17M | 39.55M | 43.56M | -108.64M | 152.00M |
| הון חוזר אחר | -12.63M | 11.24M | 45.62M | 46.66M | 10.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.63B | -971.65M | -520.37M | -2.12B | -1.75B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01B | 541.61M | -56.27M | 551.73M | 488.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.17M | -195.62M | -185.58M | -103.46M | -190.33M |
| רכישות, נטו | -57.90M | -25.27M | 129.40M | 14.23M | -37.94M |
| רכישת השקעות | -847.62M | -160.26M | -6.76M | -1.61M | -46.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.40M | 0 | 10.47M | 1.00M | 31.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 922.77M | -3.81M | 641.57M | 732.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -868.29M | -734.77M | -1.36B | -368.48M | -125.40M |
| פירעון חוב | -181.99M | -34.21M | -675.32M | 292.45M | 611.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -597.49M | -597.49M | -569.04M | -565.11M | -690.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -88.81M | -103.07M | -113.09M | -95.82M | -46.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 1.58B | 1.63B | 1.60B | 1.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 46.20M | -6.10M | 12.60M | 5.42M | 4.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -440.78M | -52.60M | 32.77M | 300.24M | -123.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 1.63B | 1.60B | 1.30B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 1.58B | 1.63B | 1.60B | 1.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.20B | -10.66M | 1.25B | 8.11M | -681.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40B | 146.65M | 1.43B | 111.57M | -491.52M |
| הוצאות הוניות | -160.73M | -157.31M | -188.85M | -103.46M | -190.33M |
הנתונים מוצגים ב-MYR