Oriental Holdings Bhd. (4006) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.98 | 2.49 | 2.66 | 2.88 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.87 | 2.34 | 2.54 | 2.73 |
| יחס מזומנים | 1.35 | 1.26 | 1.35 | 0.79 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.16 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.20 | 0.32 | 0.21 | 0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.59B | 2.53B | 2.57B | 2.78B | 3.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.11 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.57 | 1.54 | 1.54 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.20 | 0.40 | 0.43 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.26 | 8.57 | 7.26 | 7.06 | 19.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.68 | 0.60 | 0.70 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.70 | 4.74 | 4.57 | 4.60 | 3.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.00 | -1.55 | -0.62 | 1.00 | -0.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.90% | 22.68% | 24.15% | 23.12% | 24.84% |
| שיעור EBIT | 10.68% | 8.46% | 15.23% | 16.38% | 22.49% |
| שיעור EBITDA | 12.42% | 11.82% | 19.06% | 20.43% | 26.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.12% | 7.29% | 14.44% | 15.25% | 20.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.90% | 7.61% | 15.11% | 14.22% | 21.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.45% | 4.72% | 11.70% | 10.41% | 13.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.76% | 4.89% | 11.44% | 12.85% | 16.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.16% | 61.99% | 77.43% | 73.16% | 60.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.87% | 104.34% | 104.67% | 93.24% | 104.20% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | 2.39% | 5.17% | 3.89% | 4.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.85% | 3.76% | 7.96% | 5.98% | 7.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.71% | 5.11% | 8.12% | 7.16% | 9.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.48% | 2.50% | 5.10% | 5.41% | 6.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.10% | 2.40% | 5.18% | 3.90% | 4.80% |
| תשואת רווחים | 8.18% | 6.42% | 13.35% | 11.52% | 11.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.00 | 10.28 | 13.69 | 11.24 | 12.92 |
| מחזור זכאים | 4.58 | 9.73 | 18.63 | 18.48 | 18.44 |
| מחזור מלאי | 5.07 | 12.10 | 10.82 | 11.64 | 9.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.89 | 1.62 | 1.52 | 1.73 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.51 | 0.44 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 1.70 | 1.34 | 1.11 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.72 | 28.17 | 40.81 | 44.05 | 46.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.28 | 35.51 | 26.66 | 32.46 | 28.24 |
| ימי מלאי | 72.05 | 30.16 | 33.75 | 31.35 | 38.20 |
| ימי אשראי מספקים | 79.61 | 37.50 | 19.59 | 19.75 | 19.79 |
| מחזור תפעולי | 92.33 | 65.67 | 60.40 | 63.81 | 66.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.83 | 0.97 | 0.62 | 0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.40 | 0.09 | 0.22 | 0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.43 | 0.88 | 0.40 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.48 | 0.09 | 0.35 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.27 | 1.00 | 0.75 | 0.78 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.81 | 1.92 | 1.10 | 1.55 | 3.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.14 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.50% | 5.88% | 1.18% | 3.48% | 7.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.35 | 15.41 | 7.52 | 8.68 | 8.49 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.73 | 0.88 | 0.90 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.52 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.14 | 17.02 | 84.43 | 28.73 | 13.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.14 | 8.15 | 7.47 | 10.19 | 8.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | -0.28 | 0.24 | -0.99 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.52 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 4.31 | 4.67 | 3.98 | 5.42 | 3.52 |
| שווי חברה | 2.92B | 3.16B | 3.88B | 4.82B | 3.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.32 | 4.67 | 3.98 | 5.42 | 3.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.55 | 0.76 | 1.11 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.45 | 12.78 | 73.06 | 35.21 | 11.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.56 | 6.12 | 6.47 | 12.50 | 7.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.42 | 12.28 | 12.87 | 13.04 | 12.87 |
| הון עצמי למניה | 11.72 | 11.59 | 12.11 | 12.22 | 11.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0.10 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 8.78 | 9.23 | 8.24 | 7.02 | 6.17 |
| רווח נקי למניה | 0.57 | 0.44 | 0.96 | 0.73 | 0.80 |
| נטל מס | 0.65 | 0.62 | 0.77 | 0.73 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.90 | 0.99 | 0.87 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.19 | 1.00 | 0.85 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-MYR