Oriental Holdings Bhd. (4006) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 516.33M | 599.30M | 385.80M | 469.78M | 445.88M |
| רווח נקי | 435.62M | 598.07M | 453.26M | 498.40M | 320.95M |
| פחת והפחתות | 192.28M | 195.85M | 176.43M | 154.89M | 153.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -140.10M | -52.10M | -33.32M | -87.14M | 14.16M |
| יתרת לקוחות | -64.99M | 22.42M | -61.68M | -34.18M | 30.18M |
| מלאי | -30.01M | -74.52M | 28.36M | -52.96M | -16.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -45.11M | 131.52M | 40.85M | -2.82M | -12.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.53M | -142.52M | -210.56M | -96.37M | -43.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 530.23M | 634.12M | -1.51B | -335.33M | -99.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -269.21M | -546.25M | -140.53M | -154.33M | -113.63M |
| רכישות, נטו | -74.51M | -7.09M | -757.31M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.52B | 0 | -1.35B | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.25B | 0 | 756.63M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 141.12M | 1.19B | -15.24M | -181.00M | 13.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -124.81M | 131.65M | 230.83M | -456.80M | -126.76M |
| פירעון חוב | 135.61M | 109.55M | 796.02M | -171.01M | 78.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -720.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -248.11M | -248.14M | -248.14M | -372.22M | -124.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.31M | 270.97M | -317.05M | 86.43M | -81.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 2.95B | 1.87B | 2.51B | 2.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -290.52M | -285.22M | 248.64M | 57.10M | 61.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 631.22M | 1.08B | -642.00M | -265.24M | 281.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.95B | 1.87B | 2.51B | 2.78B | 2.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.58B | 2.95B | 1.87B | 2.51B | 2.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 247.12M | 53.05M | 136.92M | 315.45M | 332.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 516.33M | 599.30M | 385.80M | 469.78M | 445.88M |
| הוצאות הוניות | -269.21M | -546.25M | -248.88M | -154.33M | -113.63M |
הנתונים מוצגים ב-MYR