Muda Holdings Bhd. (3883) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.86 | 0.95 | 1.08 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.49 | 0.54 | 0.62 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -371.95M | -400.59M | -316.87M | -258.40M | -235.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.57 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.89 | 1.95 | 1.88 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.37 | -1.14 | -0.95 | -1.04 | 0.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.40 | 3.37 | 2.08 | 1.54 | 1.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.48 | 2.61 | 2.55 | 2.44 | 2.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.43 | 12.48 | 11.75 | 8.16 | 6.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.39% | 11.03% | 11.56% | 10.99% | 12.59% |
| שיעור EBIT | 0.75% | -2.63% | -2.22% | -1.18% | 0.54% |
| שיעור EBITDA | 5.50% | 3.64% | 3.62% | 4.42% | 5.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.80% | -2.63% | -2.13% | -2.17% | 0.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.88% | -4.31% | -4.47% | -3.28% | -0.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.69% | -3.38% | -3.47% | -2.04% | -0.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.48% | -3.17% | -3.29% | -1.70% | -0.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.18% | 78.49% | 77.70% | 62.24% | 54.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -109.40% | 164.10% | 209.96% | 151.46% | -188.75% |
| תשואה על הנכסים | -0.42% | -2.03% | -2.19% | -1.31% | -0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.80% | -3.84% | -4.27% | -2.45% | -0.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.71% | -2.34% | -2.06% | -2.02% | 0.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.28% | -1.23% | -1.07% | -0.77% | 0.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.43% | -2.05% | -2.20% | -1.32% | -0.34% |
| תשואת רווחים | -4.60% | -22.08% | -14.78% | -7.06% | -1.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 5.51 | 5.35 | 5.46 | 0 |
| מחזור זכאים | 32.41 | 26.10 | 22.65 | 23.62 | 27.72 |
| מחזור מלאי | 4.03 | 4.40 | 3.84 | 3.98 | 3.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.98 | 1.16 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.62 | -19.89 | 141.30 | 19.99 | 13.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.46 | 135.17 | 147.16 | 143.17 | 80.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.14 | 66.19 | 68.19 | 66.84 | 0 |
| ימי מלאי | 90.59 | 82.97 | 95.08 | 91.78 | 93.87 |
| ימי אשראי מספקים | 11.26 | 13.98 | 16.11 | 15.45 | 13.17 |
| מחזור תפעולי | 158.73 | 149.16 | 163.27 | 158.62 | 93.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.36 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | -0.05 | 0.02 | 0.13 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | -0.22 | 0.08 | 0.35 | -0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.18 | 0.77 | 0.98 | 1.32 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.34 | 0.82 | 1.08 | 1.54 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.42% | -7.30% | 2.18% | 8.79% | -9.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.74 | -4.50 | -6.59 | -14.30 | -70.90 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.29 | 0.33 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.35 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.49 | -13.69 | 45.86 | 11.38 | -10.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 3.03 | 3.56 | 4.00 | 5.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.76 | -0.09 | -0.05 | 0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.17 | 0.29 | 0.35 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 11.18 | 16.69 | 18.24 | 14.72 | 12.52 |
| שווי חברה | 869.87M | 871.37M | 960.15M | 978.99M | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.18 | 16.69 | 18.24 | 14.72 | 12.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.65 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 54.93 | -54.32 | 128.88 | 25.54 | -20.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.90 | 12.02 | 10.00 | 8.99 | 10.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.30 | 4.27 | 3.96 | 4.21 | 4.33 |
| הון עצמי למניה | 4.16 | 4.15 | 3.88 | 4.11 | 4.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.26 | 0.26 | 0.48 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 4.64 | 4.70 | 4.77 | 4.94 | 5.80 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.16 | -0.17 | -0.10 | -0.03 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | 0.78 | 0.62 | 0.54 |
| נטל ריבית | -1.16 | 1.64 | 2.01 | 2.77 | -1.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.53 | -1.49 | -1.48 | -3.54 | -7.49 |
הנתונים מוצגים ב-MYR