Muda Holdings Bhd. (3883) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.48M | 95.97M | 108.95M | 113.19M | 155.57M |
| רווח נקי | -48.50M | -64.98M | -30.78M | -15.11M | 108.13M |
| פחת והפחתות | 89.88M | 84.92M | 84.51M | 83.40M | 80.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 44.98M | -841.00K | 77.33M | 32.37M | 8.75M |
| יתרת לקוחות | 14.17M | 2.69M | 17.24M | 89.77M | -41.96M |
| מלאי | 42.22M | -6.97M | 65.67M | -36.02M | -114.47M |
| יתרת ספקים | -6.62M | 8.48M | 174.00K | -30.40M | 165.17M |
| הון חוזר אחר | -4.79M | -5.04M | -5.75M | 9.01M | -2.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.88M | 64.88M | -22.11M | 12.52M | -41.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -70.26M | -70.26M | -32.74M | -154.00M | -161.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.52M | -75.13M | -70.62M | -170.19M | -142.96M |
| רכישות, נטו | 2.75M | 0 | 942.00K | -2.86M | -22.68M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.50M | -12.32M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.52M | 0 | 23.73M | 2.59M | 12.32M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.87M | 13.22M | 18.97M | 4.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.10M | -71.23M | -44.54M | 31.84M | 2.67M |
| פירעון חוב | -725.00K | -51.03M | -15.22M | 89.80M | 26.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.10M | -9.15M | -12.20M | -15.25M | -15.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.27M | -11.05M | -17.12M | -40.51M | -23.67M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.90M | 89.05M | 169.57M | 105.86M | 112.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.23M | -4.19M | 3.29M | 2.31M | 791.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.10M | -61.71M | 36.82M | -6.66M | -2.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 128.00M | 150.76M | 132.75M | 112.52M | 115.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.90M | 89.05M | 169.57M | 105.86M | 112.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.04M | 7.45M | 38.33M | -57.00M | 12.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 72.48M | 83.97M | 108.95M | 113.19M | 155.57M |
| הוצאות הוניות | -88.52M | -88.52M | -70.62M | -170.19M | -142.96M |
הנתונים מוצגים ב-MYR