Magnum Berhad (3859) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.70 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.71 | 0.67 | 0.70 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.43 | 1.40 | 1.18 | 1.50 | 0.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -703.24M | -693.33M | -702.53M | -756.25M | -805.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.44 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 1.49 | 0.95 | 0.91 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.11 | 9.30 | 6.75 | 5.24 | 4.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.38 | 0.40 | 0.50 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.24 | 1.45 | 2.02 | 2.55 | 3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.12% | 16.41% | 15.10% | 15.01% | 15.51% |
| שיעור EBIT | 14.57% | 14.59% | 11.57% | 10.78% | 10.12% |
| שיעור EBITDA | 15.10% | 15.02% | 11.98% | 11.23% | 10.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.14% | 14.59% | 11.57% | 10.78% | 10.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.78% | 10.48% | 9.86% | 8.72% | 7.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.51% | 7.25% | 6.85% | 5.80% | 4.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.59% | 7.34% | 6.92% | 5.86% | 4.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.61% | 69.11% | 69.49% | 66.48% | 62.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 71.23% | 71.87% | 85.18% | 80.93% | 77.74% |
| תשואה על הנכסים | 4.58% | 4.67% | 4.34% | 3.57% | 2.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.54% | 6.60% | 6.14% | 5.14% | 4.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.61% | 10.80% | 8.42% | 7.54% | 6.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.14% | 7.21% | 5.59% | 4.82% | 3.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.83% | 20.21% | 19.51% | 16.18% | 12.97% |
| תשואת רווחים | 9.69% | 8.98% | 8.44% | 8.00% | 5.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 97.42 | 25.10 | 31.88 | 1,174.51 | 28.96 |
| מחזור זכאים | 6.11 | 6.32 | 9.22 | 9.02 | 11.53 |
| מחזור מלאי | 1,650.05 | 2,397.15 | 2,741.08 | 2,132.11 | 1,742.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.91 | 23.60 | 27.13 | 27.24 | 27.36 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.68 | -16.28 | -16.25 | -19.41 | -28.70 |
| מחזור המרת מזומנים | -55.72 | -43.10 | -28.01 | -40.00 | -18.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.75 | 14.54 | 11.45 | 0.31 | 12.61 |
| ימי מלאי | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.21 |
| ימי אשראי מספקים | 59.69 | 57.79 | 39.59 | 40.49 | 31.66 |
| מחזור תפעולי | 3.97 | 14.69 | 11.58 | 0.48 | 12.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.88 | 0.95 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.26 | 1.85 | 2.48 | 2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.51 | 8.02 | 18.29 | 16.86 | 25.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.40% | 9.66% | 10.79% | 13.77% | 9.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.31 | 10.75 | 11.45 | 12.50 | 18.43 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.73 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.74 | 0.73 | 0.64 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.78 | 10.36 | 9.27 | 7.26 | 10.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.17 | 9.07 | 8.76 | 6.83 | 10.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.34 | 1.18 | 0.44 | 0.51 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.74 | 0.73 | 0.64 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 6.37 | 6.83 | 8.79 | 9.02 | 11.97 |
| שווי חברה | 2.12B | 2.35B | 2.35B | 2.19B | 2.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.37 | 6.83 | 8.79 | 9.02 | 11.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.90 | 13.15 | 12.03 | 10.13 | 15.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.15 | 11.51 | 11.37 | 9.53 | 14.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.10 | -0.14 | -0.16 | -0.19 | -0.23 |
| הון עצמי למניה | 1.79 | 1.75 | 1.73 | 1.70 | 1.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 1.54 | 1.60 | 1.55 | 1.50 | 1.41 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.72 | 0.85 | 0.81 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.23 | 0.94 | 1.82 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-MYR