Magnum Berhad (3859) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.49M | 206.68M | 229.38M | 176.67M | 11.49M |
| רווח נקי | 166.44M | 219.90M | 125.77M | 159.86M | 25.24M |
| פחת והפחתות | 9.83M | 9.19M | 9.63M | 9.82M | 11.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.99M | 27.91M | 51.94M | 13.02M | -26.18M |
| יתרת לקוחות | -5.85M | 23.95M | -21.22M | -20.36M | 2.56M |
| מלאי | -109.00K | 169.00K | 125.00K | 307.00K | 779.00K |
| יתרת ספקים | 32.95M | 3.80M | 67.56M | 33.06M | -29.52M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 5.48M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.22M | -50.33M | 42.03M | -6.02M | 707.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.51M | 2.91M | -1.99M | -2.10M | -4.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.48M | -11.30M | -13.60M | -7.00M | -4.57M |
| רכישות, נטו | 38.00K | -832.00K | 234.00K | -2.00K | 145.00K |
| רכישת השקעות | -10.07M | -2.82M | -4.87M | -10.15M | -15.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.96M | 11.82M | 4.95M | 10.00M | -145.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 44.00K | 6.04M | 11.53M | 5.05M | 15.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -163.56M | -192.96M | -242.90M | -175.97M | -75.85M |
| פירעון חוב | -25.00M | -52.50M | -117.50M | -55.32M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -136.53M | -100.60M | -79.05M | -71.86M | -28.74M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.03M | -39.86M | -46.36M | -48.79M | -47.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 204.93M | 176.25M | 159.63M | 174.88M | 176.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.98M | 2.00K | 261.00K | -198.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.39M | 16.62M | -15.25M | -1.39M | -68.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 186.54M | 159.63M | 174.88M | 176.27M | 244.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 204.93M | 176.25M | 159.63M | 174.88M | 176.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 179.00M | 195.38M | 215.78M | 169.67M | 6.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 204.49M | 206.68M | 229.38M | 176.67M | 11.49M |
| הוצאות הוניות | -25.48M | -11.30M | -13.60M | -7.00M | -4.57M |
הנתונים מוצגים ב-MYR