Malayan Cement Bhd (3794) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.60 | 1.77 | 1.23 | 1.51 |
| יחס מהיר | 2.20 | 2.20 | 1.38 | 0.92 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 1.31 | 0.13 | 0.43 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | 0.76 | 0.24 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.86 | 4.86 | 2.24 | 0.46 | 1.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -817.36M | -817.36M | -1.68B | -2.84B | -2.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.35 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.64 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.39 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.32 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.57 | 1.84 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 3.40 | 2.70 | 1.84 | 0.56 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.13 | 12.08 | 6.54 | 2.36 | 4.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.28 | 0.38 | 0.93 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.94 | 1.96 | 2.15 | 3.03 | 2.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.65 | 0.76 | 1.82 | 4.25 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.51% | 42.51% | 37.95% | 26.29% | 35.22% |
| שיעור EBIT | 28.66% | 28.42% | 25.52% | 11.69% | 18.03% |
| שיעור EBITDA | 33.59% | 28.42% | 31.30% | 18.90% | 23.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.54% | 28.42% | 24.86% | 11.69% | 18.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.61% | 26.61% | 21.72% | 6.74% | 14.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.08% | 18.08% | 14.85% | 4.23% | 9.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.10% | 18.10% | 14.86% | 4.24% | 9.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.97% | 67.97% | 68.37% | 62.83% | 66.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.24% | 93.63% | 87.38% | 57.63% | 80.76% |
| תשואה על הנכסים | 7.94% | 7.94% | 6.27% | 1.45% | 4.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.40% | 11.93% | 9.87% | 2.67% | 6.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.93% | 13.87% | 11.89% | 4.77% | 8.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.24% | 9.20% | 7.77% | 2.73% | 5.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.51% | 15.51% | 13.02% | 2.94% | 8.35% |
| תשואת רווחים | 11.96% | 10.24% | 9.92% | 3.95% | 6.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 5.19 | 5.52 | 5.80 | 6.08 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 4.31 | 4.20 | 4.56 | 6.12 |
| מחזור מלאי | 6.24 | 6.24 | 5.64 | 5.04 | 5.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.84 | 1.68 | 1.31 | 1.66 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.34 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.95 | 3.56 | 5.38 | 11.44 | 7.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.21 | 44.21 | 43.91 | 55.17 | 65.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.32 | 70.32 | 66.07 | 62.90 | 60.04 |
| ימי מלאי | 58.53 | 58.53 | 64.69 | 72.40 | 65.55 |
| ימי אשראי מספקים | 84.65 | 84.65 | 86.85 | 80.12 | 59.66 |
| מחזור תפעולי | 128.85 | 128.85 | 130.77 | 135.29 | 125.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 0.88 | 0.71 | 0.32 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.68 | 0.69 | 0.57 | 0.24 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | 2.40 | 2.48 | 3.99 | 2.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.54 | 4.54 | 5.10 | 3.99 | 5.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 0.11 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.11 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.54% | 10.77% | 11.35% | 7.79% | 9.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.20 | 9.82 | 10.04 | 25.58 | 15.15 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 1.77 | 1.50 | 1.07 | 1.48 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.17 | 0.99 | 0.68 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.49 | 9.28 | 8.81 | 12.84 | 10.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 7.24 | 7.08 | 9.61 | 8.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.33 | 0.19 | 0.34 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.17 | 0.99 | 0.68 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 6.02 | 6.98 | 6.60 | 9.91 | 9.09 |
| שווי חברה | 10.10B | 9.90B | 9.35B | 7.04B | 9.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.02 | 6.98 | 6.60 | 9.91 | 9.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.02 | 1.98 | 2.06 | 1.87 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.63 | 10.42 | 12.15 | 22.47 | 14.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.29 | 8.13 | 9.77 | 16.83 | 11.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.45 | 1.46 | 0.33 | 0.30 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 5.42 | 5.48 | 5.05 | 4.54 | 4.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 3.58 | 3.61 | 3.35 | 2.87 | 3.38 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 0.65 | 0.50 | 0.12 | 0.33 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.66 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.94 | 0.85 | 0.58 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.23 | 1.35 | 0.97 | 1.65 | 1.89 |
הנתונים מוצגים ב-MYR