Malayan Cement Bhd (3794) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 956.62M | 418.35M | 809.58M | 244.24M |
| רווח נקי | 903.17M | 983.49M | 253.12M | 428.70M | 129.22M |
| פחת והפחתות | 0 | 261.72M | 270.96M | 251.28M | 238.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 8.97M | 53.95M | 41.00K |
| שינוי בהון החוזר | -96.95M | -91.35M | -12.38M | -112.51M | 20.30M |
| יתרת לקוחות | -91.46M | -72.68M | -82.53M | -51.85M | -88.20M |
| מלאי | 35.94M | 12.19M | -47.10M | -2.46M | -79.35M |
| יתרת ספקים | -29.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -11.48M | -30.87M | -14.80M | -58.21M | 92.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 412.16M | -197.24M | 182.37M | 188.16M | 133.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -246.54M | -126.97M | -66.01M | -146.36M | -1.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -268.31M | -187.41M | -104.98M | -160.19M | -74.52M |
| רכישות, נטו | 21.77M | 0 | 0 | 0 | -1.59B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 60.44M | 2.73M | 13.83M | 4.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -301.31M | -760.68M | -88.32M | -751.31M | 1.85B |
| פירעון חוב | -145.00M | -588.00M | -68.50M | -624.76M | 1.87B |
| הנפקת מניות רגילות | 104.77M | 45.68M | 0 | 51.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -240.35M | -198.78M | 0 | -178.53M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -20.73M | -19.57M | -19.82M | 51.98M | -24.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 848.29M | 875.81M | 788.51M | 603.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.71M | -9.19M | 8.09M | 792.00K | 976.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 658.82M | 59.78M | 272.10M | -87.30M | 468.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 848.29M | 788.51M | 603.71M | 875.81M | 135.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.51B | 848.29M | 875.81M | 788.51M | 603.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 950.08M | 769.21M | 313.37M | 649.39M | 169.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 956.62M | 418.35M | 809.58M | 244.24M |
| הוצאות הוניות | -268.31M | -187.41M | -104.98M | -160.19M | -74.52M |
הנתונים מוצגים ב-MYR