Malayan Flour Mills Bhd. (3662) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.40 | 1.29 | 1.35 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.18 | 0.08 | 0.03 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.27 | 0.11 | 0.37 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.35 | 0.12 | 0.42 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 361.17M | 335.57M | 268.13M | 261.48M | 225.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.56 | 0.77 | 0.75 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.80 | 1.96 | 1.92 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.31 | 0.15 | 0.10 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.66 | 5.15 | 4.44 | 1.87 | 5.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 1.02 | 1.56 | 1.51 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.73 | 0.65 | 0.85 | 1.03 | 1.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.61 | 2.55 | 4.81 | 7.59 | 5.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.76% | 9.86% | 9.52% | 7.51% | 8.28% |
| שיעור EBIT | 7.90% | 7.41% | 5.04% | 2.63% | 5.19% |
| שיעור EBITDA | 9.26% | 8.53% | 6.21% | 3.82% | 6.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.80% | 6.32% | 5.94% | 3.40% | 7.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.22% | 6.19% | 3.70% | 0.82% | 6.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.15% | 4.31% | 1.86% | -0.21% | 4.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.09% | 5.13% | 2.47% | 0.17% | 5.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.29% | 69.61% | 50.30% | -25.90% | 80.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.19% | 97.85% | 62.27% | 24.11% | 81.67% |
| תשואה על הנכסים | 6.53% | 5.73% | 2.27% | -0.26% | 5.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.99% | 10.31% | 4.45% | -0.50% | 10.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.85% | 13.60% | 12.67% | 6.92% | 13.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.56% | 7.57% | 5.09% | -0.15% | 7.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.54% | 5.74% | 2.27% | -0.26% | 5.31% |
| תשואת רווחים | 22.08% | 19.03% | 9.12% | -1.02% | 18.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.17 | 7.90 | 7.02 | 7.71 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 33.63 | 16.67 | 70.90 | 72.31 | 53.56 |
| מחזור מלאי | 4.56 | 5.88 | 5.43 | 5.56 | 4.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.49 | 6.85 | 6.40 | 6.80 | 6.29 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.33 | 1.22 | 1.22 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.40 | 9.43 | 9.20 | 8.60 | 9.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 113.85 | 86.41 | 114.00 | 107.97 | 150.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.65 | 46.22 | 51.97 | 47.36 | 71.33 |
| ימי מלאי | 80.05 | 62.09 | 67.17 | 65.66 | 85.69 |
| ימי אשראי מספקים | 10.85 | 21.90 | 5.15 | 5.05 | 6.82 |
| מחזור תפעולי | 124.71 | 108.31 | 119.15 | 113.02 | 157.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.21 | 0.09 | 0.37 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.17 | 0.04 | 0.34 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.39 | 0.83 | 0.39 | 0.91 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.23 | 4.15 | 0.91 | 5.76 | -0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.42 | 5.95 | 1.63 | 10.73 | -1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.34 | 0.12 | 0.38 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.70% | 28.85% | 6.99% | 52.95% | -16.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.49 | 5.45 | 10.97 | -98.46 | 5.43 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.27 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.39 | 3.47 | 14.31 | 1.89 | -5.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -58.90 | 2.88 | 5.51 | 1.71 | -9.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.04 | -0.01 | 0.94 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 5.10 | 5.20 | 8.09 | 13.04 | 9.36 |
| שווי חברה | 1.51B | 1.44B | 1.57B | 1.57B | 1.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.12 | 5.20 | 8.09 | 13.04 | 9.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.70 | 6.79 | 35.23 | 4.52 | -14.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -120.85 | 5.65 | 13.57 | 4.10 | -22.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.23 | 1.20 | 1.15 | 1.41 | 1.44 |
| הון עצמי למניה | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.31 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.33 | 1.03 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 2.57 | 2.65 | 2.55 | 3.08 | 2.86 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.11 | 0.05 | -0.01 | 0.14 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.50 | -0.26 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.83 | 0.73 | 0.31 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.06 | 1.27 | 1.00 | -57.14 | -0.44 |
הנתונים מוצגים ב-MYR