Malayan Flour Mills Bhd. (3662) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.08M | 115.58M | 381.73M | -79.37M | -174.07M |
| רווח נקי | 201.04M | 115.54M | -6.68M | 179.44M | 230.18M |
| פחת והפחתות | 36.19M | 36.59M | 37.21M | 42.57M | 51.96M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 54.87M | -51.62M | 261.85M | -199.30M | -339.47M |
| יתרת לקוחות | 5.46M | -44.33M | 164.17M | -75.01M | -98.91M |
| מלאי | -18.74M | -18.75M | 103.91M | -130.85M | -193.10M |
| יתרת ספקים | 0 | 11.46M | -6.23M | 6.56M | -47.45M |
| הון חוזר אחר | 68.15M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -37.02M | 15.07M | 89.35M | -102.08M | -116.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.86M | -94.46M | -210.04M | 113.20M | 88.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.91M | -71.05M | -35.57M | -50.26M | -46.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 218.00K | 134.24M |
| רכישת השקעות | -6.08M | -25.06M | -175.50M | -163.45M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 163.23M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 129.00K | 1.65M | 1.02M | 163.46M | 431.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -220.87M | -35.08M | -175.84M | -166.09M | 197.65M |
| פירעון חוב | -191.10M | 31.75M | -132.29M | -108.27M | 225.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 49.00K | 42.00K | 0 | 599.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.59M | -55.76M | -30.65M | -35.70M | -10.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.19M | -11.12M | -12.93M | -22.12M | -18.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.07M | 71.61M | 87.35M | 86.71M | 534.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.89M | -1.79M | 4.79M | 4.89M | 18.31M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.54M | -15.74M | 640.00K | -127.37M | 129.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 71.61M | 87.35M | 86.71M | 214.08M | 404.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.07M | 71.61M | 87.35M | 86.71M | 534.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 212.18M | 44.54M | 346.16M | -129.62M | -220.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.08M | 115.58M | 381.73M | -79.37M | -174.07M |
| הוצאות הוניות | -42.91M | -71.05M | -35.57M | -50.26M | -46.66M |
הנתונים מוצגים ב-MYR