WCE Holdings Berhad (3565) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 2.36 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 2.36 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.09 | 1.25 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.13 | -0.09 | 0.03 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.30 | 2.40 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.43B | -7.32B | -6.65B | -5.23B | -6.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.16 | 5.90 | 4.55 | 3.72 | 4.41 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.82 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.82 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.38 | 10.00 | 8.27 | 6.54 | 7.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.53 | 0.30 | 1.51 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.38 | 0.37 | 0.33 | -0.15 | -0.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.31 | 2.33 | 1.91 | 3.63 | 1.45 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.63 | 1.61 | 1.48 | 1.43 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 40.28 | 39.38 | 42.54 | 15.51 | 711.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.12% | 11.71% | 12.79% | -3.14% | -1.33% |
| שיעור EBIT | 15.47% | 10.36% | 12.72% | 44.35% | -0.75% |
| שיעור EBITDA | 20.94% | 14.71% | 16.08% | 45.88% | 0.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.12% | 10.36% | 11.24% | -4.50% | -0.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.80% | -8.39% | -21.35% | 13.42% | -26.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.08% | -10.64% | -22.04% | 19.19% | -21.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.39% | -6.09% | -27.07% | 14.32% | -25.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.78% | 126.73% | 103.24% | 143.04% | 81.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -78.08% | -81.01% | -189.95% | -298.34% | 3,445.82% |
| תשואה על הנכסים | -1.02% | -1.04% | -1.75% | 1.34% | -1.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.22% | -10.37% | -14.47% | 8.77% | -13.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.11% | 1.10% | 0.97% | -0.33% | -0.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.79% | 0.79% | 0.97% | -0.33% | -0.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.11% | -13.95% | -23.52% | 9.29% | -22.13% |
| תשואת רווחים | -3.97% | -4.10% | -6.08% | 8.57% | -4.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.75 | 7.92 | 2.89 | 2.45 | 21.59 |
| מחזור זכאים | 1.01 | 1.56 | 1.11 | 7.23 | 4.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 85.68 | 137.51 | 110.08 | 138.84 | 114.97 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.99 | -3.93 | -7.31 | 1.57 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -306.79 | -188.47 | -201.40 | 98.65 | -56.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.04 | 46.10 | 126.33 | 149.13 | 16.90 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 360.83 | 234.57 | 327.73 | 50.48 | 73.60 |
| מחזור תפעולי | 54.04 | 46.10 | 126.33 | 149.13 | 16.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.03 | -0.09 | -0.19 | -0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.19 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.98 | 4.71 | -50.13 | -14.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -20.02 | 53.61 | -0.27 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -20.02 | 53.61 | -0.27 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.11 | -0.10 | 0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.29% | 4.06% | -12.84% | -48.88% | -21.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -25.19 | -24.44 | -16.44 | 11.66 | -22.10 |
| מכפיל מכירות | 3.80 | 2.59 | 3.62 | 2.24 | 4.81 |
| מכפיל הון | 2.66 | 2.53 | 2.38 | 1.02 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.66 | 24.65 | -7.79 | -2.05 | -4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.84 | 24.19 | -36.70 | 102.56 | 67.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | 0.62 | 73.66 | -0.07 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.66 | 2.53 | 2.38 | 1.02 | 3.03 |
| מכפיל שווי חברה | 58.42 | 57.02 | 65.07 | 20.39 | 1,237.12 |
| שווי חברה | 7.17B | 7.04B | 6.58B | 4.74B | 6.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 58.42 | 57.02 | 65.07 | 20.39 | 1,237.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.23 | 8.39 | 10.46 | 9.36 | 11.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -140.61 | 79.66 | -22.49 | -8.55 | -10.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -147.63 | 78.18 | -105.97 | 428.35 | 157.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.21 | -2.18 | -2.09 | -1.72 | -2.00 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | -0.27 | -0.07 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 1.28 | 1.27 | 1.03 | 1.43 | 0.82 |
| נטל ריבית | -0.76 | -0.81 | -1.68 | 0.30 | 35.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | -1.01 | 0.46 | 0.16 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-MYR