WCE Holdings Berhad (3565) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.06M | -62.12M | 11.07M | 44.05M | -61.35M |
| רווח נקי | -89.29M | -134.29M | 68.00M | -163.64M | -139.34M |
| פחת והפחתות | 36.51M | 21.13M | 7.74M | 10.24M | 5.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 131.23M | -151.28M | -4.31M | 46.07M | -61.22M |
| יתרת לקוחות | 112.07M | -124.04M | -4.56M | -18.18M | 8.11M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.49M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.67M | -27.24M | -13.73M | 64.24M | -69.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.61M | 202.32M | 151.08M | 151.39M | 136.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -650.66M | 18.21M | -389.33M | -307.30M | -452.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -610.17M | -1.48M | -565.96M | -2.54M | -665.28M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 296.40M | 197.60M | 0 |
| רכישת השקעות | -79.79M | 0 | -256.95M | -59.74M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.29M | 243.03M | 0 | 76.99M | 100.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -223.34M | 125.96M | -519.62M | 100.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 704.83M | 40.83M | 407.97M | -17.03M | 225.52M |
| פירעון חוב | 704.86M | 89.64M | 585.91M | 190.75M | 311.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 121.91M | 0 | 4.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.00K | -170.73M | -177.94M | -207.79M | -85.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.20M | 67.97M | 351.35M | 71.06M | 321.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 144.23M | -3.09M | 29.71M | -280.28M | -288.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.97M | 71.06M | 321.64M | 351.35M | 610.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.20M | 67.97M | 351.35M | 71.06M | 321.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.38M | -292.67M | -554.89M | -640.14M | -726.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.06M | -62.12M | 11.07M | 44.05M | -61.35M |
| הוצאות הוניות | -1.68M | -230.54M | -565.96M | -684.20M | -665.28M |
הנתונים מוצגים ב-MYR