Keck Seng (Malaysia) Bhd. (3476) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.75 | 7.52 | 7.42 | 9.34 | 4.70 |
| יחס מהיר | 5.74 | 6.41 | 6.32 | 8.12 | 4.09 |
| יחס מזומנים | 4.90 | 4.98 | 4.64 | 5.60 | 2.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.43 | 0.57 | 1.04 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.40 | 6.28 | 4.27 | 9.21 | 1.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.51B | 1.45B | 1.38B | 1.31B | 1.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 6.35 | 4.47 | 4.04 | 13.60 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 67.93 | 44.32 | 43.48 | 41.27 | 39.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.25 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.00 | -5.71 | -4.04 | -2.56 | -2.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.84% | 22.58% | 23.75% | 23.47% | 18.76% |
| שיעור EBIT | 13.40% | 11.61% | 12.91% | 22.23% | 14.44% |
| שיעור EBITDA | 13.62% | 11.61% | 14.86% | 24.36% | 16.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.07% | 13.04% | 14.16% | 22.23% | 14.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.94% | 11.31% | 12.59% | 21.69% | 14.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.25% | 8.14% | 8.99% | 17.56% | 11.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.77% | 8.69% | 9.54% | 18.89% | 11.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.53% | 72.01% | 71.41% | 80.96% | 78.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.56% | 86.75% | 88.96% | 97.58% | 97.45% |
| תשואה על הנכסים | 4.80% | 4.11% | 4.51% | 7.90% | 6.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.55% | 4.65% | 5.09% | 8.80% | 8.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.69% | 7.10% | 7.65% | 10.59% | 10.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.90% | 5.40% | 5.71% | 9.17% | 7.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 4.11% | 4.51% | 7.90% | 6.89% |
| תשואת רווחים | 9.51% | 6.72% | 7.16% | 13.67% | 15.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.01 | 18.21 | 16.52 | 9.83 | 23.65 |
| מחזור זכאים | 5.68 | 6.45 | 7.16 | 11.83 | 20.47 |
| מחזור מלאי | 4.20 | 4.87 | 4.85 | 5.12 | 7.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.21 | 3.36 | 3.17 | 2.53 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.01 | 1.09 | 1.11 | 1.06 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.66 | 38.37 | 46.39 | 77.52 | 45.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.05 | 20.04 | 22.10 | 37.15 | 15.43 |
| ימי מלאי | 86.84 | 74.90 | 75.29 | 71.22 | 48.39 |
| ימי אשראי מספקים | 64.23 | 56.57 | 51.00 | 30.85 | 17.83 |
| מחזור תפעולי | 112.90 | 94.94 | 97.39 | 108.37 | 63.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.49 | 0.49 | 0.37 | 0.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.43 | 0.44 | 0.27 | 0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.89 | 0.90 | 0.72 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 2.63 | 2.44 | 1.52 | 4.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.83 | 8.77 | 9.59 | 3.60 | 16.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 2.13 | 1.72 | 1.58 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.61% | 7.86% | 7.90% | 5.42% | 18.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.57 | 14.89 | 13.93 | 7.31 | 6.39 |
| מכפיל מכירות | 1.09 | 1.21 | 1.26 | 1.28 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.03 | 12.72 | 12.65 | 18.45 | 5.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.47 | 11.27 | 11.33 | 13.33 | 5.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -1.99 | -0.35 | 0.37 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.69 | 0.71 | 0.64 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 2.03 | 4.74 | 4.42 | 2.71 | 1.70 |
| שווי חברה | 406.33M | 898.05M | 1.05B | 905.11M | 504.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.91 | 4.74 | 4.42 | 2.71 | 1.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.55 | 0.66 | 0.66 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.24 | 5.77 | 6.61 | 9.49 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.16 | 5.11 | 5.92 | 6.85 | 2.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.28 | 8.14 | 7.98 | 7.75 | 7.18 |
| הון עצמי למניה | 8.11 | 7.97 | 7.83 | 7.61 | 6.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.13 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 4.34 | 4.54 | 4.43 | 3.81 | 5.09 |
| רווח נקי למניה | 0.45 | 0.37 | 0.40 | 0.67 | 0.56 |
| נטל מס | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.81 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.95 | 0.88 | 0.44 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-MYR