Keck Seng (Malaysia) Bhd. (3476) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.63M | 176.61M | 132.06M | 252.62M | 80.70M |
| רווח נקי | 184.66M | 200.65M | 297.29M | 257.18M | 98.01M |
| פחת והפחתות | 0 | 30.95M | 29.25M | 32.60M | 32.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.98M | 1.01M | -43.42M | 72.92M | -19.40M |
| יתרת לקוחות | -25.68M | 7.31M | -64.06M | 3.56M | 31.33M |
| מלאי | 32.63M | -38.45M | 30.71M | 32.80M | -68.91M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.03M | 32.14M | -10.07M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.01M | -55.99M | -151.06M | -18.97M | -1.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.95M | -58.51M | -26.95M | -97.12M | 97.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.94M | -18.38M | -36.64M | -14.91M | -7.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -55.70M | -89.58M | -25.12M | -84.28M | -64.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.81M | 47.97M | 2.89M | 2.66M | 161.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.12M | 1.48M | 31.93M | -12.64M | -6.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -50.99M | -63.39M | -173.20M | -58.49M | 1.95M |
| פירעון חוב | -1.01M | -4.55M | -114.46M | -17.09M | 3.08M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -46.71M | -53.90M | -50.30M | -35.93M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.27M | -4.94M | -8.44M | -5.47M | -1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 873.74M | 789.41M | 715.69M | 788.68M | 634.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.36M | 19.01M | -4.90M | 57.05M | 1.88M |
| שינוי נטו במזומנים | 84.33M | 73.73M | -72.99M | 154.06M | 182.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 789.41M | 715.69M | 788.68M | 634.62M | 452.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 873.74M | 789.41M | 715.69M | 788.68M | 634.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 155.61M | 158.20M | 95.42M | 237.71M | 73.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 175.63M | 176.61M | 132.06M | 252.62M | 80.70M |
| הוצאות הוניות | -20.02M | -18.41M | -36.64M | -14.91M | -7.17M |
הנתונים מוצגים ב-MYR