Eastern & Oriental Bhd. (3417) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.29 | 1.70 | 1.76 | 2.23 |
| יחס מהיר | 2.21 | 0.47 | 0.84 | 1.08 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 1.34 | 1.43 | 0.32 | 0.78 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.76 | -0.50 | -0.22 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.57 | -0.76 | -1.37 | -0.33 | -0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.26B | -2.27B | -1.10B | -829.50M | -901.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.87 | 0.75 | 0.75 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.23 | 1.98 | 1.94 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.78 | 0.86 | 0.24 | 0.79 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.48 | 8.13 | 6.17 | 3.45 | 5.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 1.30 | 0.82 | 3.28 | 0.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 0.90 | 0.71 | 1.06 | 0.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.64 | 4.87 | 5.58 | 10.34 | 5.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.12% | 46.02% | 41.35% | 51.53% | 48.36% |
| שיעור EBIT | 34.89% | 35.62% | 33.86% | 25.05% | 48.09% |
| שיעור EBITDA | 37.12% | 38.07% | 36.99% | 32.03% | 52.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.94% | 31.45% | 28.64% | 25.71% | 50.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.75% | 31.75% | 29.23% | 17.60% | 39.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.19% | 24.23% | 22.76% | 14.00% | 31.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.64% | 26.71% | 24.52% | 16.28% | 33.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.41% | 76.32% | 77.87% | 79.56% | 79.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.40% | 100.93% | 102.05% | 68.46% | 77.95% |
| תשואה על הנכסים | 4.02% | 3.93% | 3.69% | 1.13% | 3.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.36% | 8.77% | 7.28% | 2.20% | 6.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.78% | 5.44% | 5.44% | 2.45% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.47% | 4.28% | 4.28% | 2.03% | 4.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.02% | 3.93% | 3.69% | 1.13% | 3.30% |
| תשואת רווחים | 12.76% | 13.15% | 8.06% | 9.58% | 6.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.17 | 3.50 | 3.56 | 33.69 | 9.01 |
| מחזור זכאים | 0.78 | 0.73 | 1.47 | 4.95 | 2.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.77 | 0.76 | 0.39 | 0.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.91 | 4.34 | 3.26 | 1.32 | 1.87 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 1.98 | 1.47 | 0.79 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | -353.42 | 81.50 | 335.08 | 878.68 | 675.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.10 | 104.37 | 102.40 | 10.83 | 40.50 |
| ימי מלאי | 0 | 473.79 | 480.88 | 941.63 | 773.45 |
| ימי אשראי מספקים | 468.52 | 496.67 | 248.20 | 73.78 | 138.81 |
| מחזור תפעולי | 115.10 | 578.16 | 583.28 | 952.46 | 813.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.11 | -0.13 | -0.09 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.11 | -0.14 | -0.09 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.82 | -8.11 | -8.78 | -46.85 | -33.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -44.15 | -33.69 | -25.19 | -46.85 | -33.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.12 | -0.19 | -0.08 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.29 | -0.45 | -0.40 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.20% | -16.29% | -16.67% | -28.14% | -4.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.83 | 7.60 | 12.41 | 10.42 | 14.97 |
| מכפיל מכירות | 1.82 | 1.84 | 2.82 | 1.46 | 4.73 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.67 | 0.90 | 0.23 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.58 | -6.14 | -6.00 | -3.55 | -20.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.74 | -6.32 | -6.24 | -3.63 | -21.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.24 | -1.77 | -0.34 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.67 | 0.90 | 0.23 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 9.53 | 9.71 | 13.21 | 14.90 | 14.16 |
| שווי חברה | 3.57B | 3.38B | 3.62B | 1.52B | 3.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.53 | 9.71 | 13.21 | 14.90 | 14.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.54 | 3.70 | 4.88 | 4.77 | 7.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.74 | -12.32 | -10.39 | -11.61 | -32.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.08 | -12.69 | -10.80 | -11.85 | -33.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 1.03 | 0.94 | 1.42 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.01 | 0.93 | 1.39 | 1.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.40 | 0.37 | 0.30 | 0.22 | 0.23 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.07 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.70 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.93 | -1.20 | -1.55 | -2.29 | -0.70 |
הנתונים מוצגים ב-MYR