Eastern & Oriental Bhd. (3417) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -266.11M | -335.25M | -128.08M | -93.91M | -259.24M |
| רווח נקי | 221.21M | 216.59M | 55.99M | 133.61M | 82.54M |
| פחת והפחתות | 22.41M | 23.16M | 22.19M | 20.25M | 18.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -463.05M | -443.40M | -163.75M | -184.58M | -212.80M |
| יתרת לקוחות | -39.56M | -257.67M | 0 | 6.58M | 0 |
| מלאי | -1.14B | -460.95M | -192.91M | -320.02M | -113.77M |
| יתרת ספקים | 371.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 343.17M | 275.22M | 0 | 128.86M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.68M | -131.60M | 17.90M | -63.19M | 21.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.25M | 3.62M | 10.16M | -36.55M | 7.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.90M | -13.26M | -2.73M | -2.78M | -8.67M |
| רכישות, נטו | 5.00M | -3.06M | 12.55M | -34.95M | 0 |
| רכישת השקעות | -35.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.00M | 20.00M | 10.00M | 0 | 17.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -65.00K | 0 | 1.17M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 485.92M | 136.56M | 532.34M | -34.39M | -67.59M |
| פירעון חוב | 500.74M | 156.09M | 294.68M | -29.43M | -65.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 255.76M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -24.88M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.81M | 5.35M | -18.11M | -4.96M | -2.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 502.44M | 169.87M | 537.01M | 354.36M | 121.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -17.12M | 10.59M | 741.00K | -17.80M | 5.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 223.95M | -184.49M | 415.16M | -182.65M | -313.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 278.50M | 354.36M | 121.85M | 537.01M | 435.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 502.44M | 169.87M | 537.01M | 354.36M | 121.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -274.01M | -348.56M | -130.81M | -96.69M | -267.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -266.11M | -335.25M | -128.08M | -93.91M | -259.24M |
| הוצאות הוניות | -7.90M | -13.31M | -2.73M | -2.78M | -8.67M |
הנתונים מוצגים ב-MYR