Insas Bhd. (3379) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.87 | 4.87 | 4.49 | 5.98 | 6.48 |
| יחס מהיר | 4.81 | 4.81 | 4.43 | 5.87 | 6.38 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 0.94 | 0.37 | 0.31 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 0.20 | 0.25 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.14 | -0.20 | 0.47 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.18 | -0.37 | 0.76 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.87B | 1.87B | 1.59B | 1.46B | 1.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.25 | 0.48 | 0.67 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.40 | 5.81 | 1.66 | 0.76 | 1.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.70 | 0.46 | 0.45 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 0.67 | 0.45 | 0.43 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.24 | 0.76 | 1.01 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.29% | 55.03% | 59.90% | 39.37% | 43.86% |
| שיעור EBIT | 41.12% | 37.02% | 58.07% | 70.79% | 43.18% |
| שיעור EBITDA | 43.75% | 39.72% | 62.55% | 75.69% | 46.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.84% | 37.02% | 14.52% | 6.58% | 10.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 61.13% | 62.57% | 49.33% | 62.14% | 36.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 46.16% | 47.25% | 38.25% | 56.61% | 28.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.06% | 49.20% | 40.93% | 55.97% | 30.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.51% | 75.51% | 77.55% | 91.11% | 78.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.43% | 169.04% | 339.65% | 943.84% | 332.86% |
| תשואה על הנכסים | 5.55% | 5.55% | 2.97% | 4.05% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.31% | 7.03% | 3.80% | 5.24% | 3.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.61% | 5.09% | 1.33% | 0.53% | 1.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.87% | 3.51% | 1.00% | 0.44% | 0.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.62% | 5.62% | 3.02% | 4.11% | 2.68% |
| תשואת רווחים | 31.83% | 32.02% | 16.11% | 22.72% | 11.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.56 | 0.54 | 0.37 | 0.33 | 0.49 |
| מחזור זכאים | 4.57 | 4.59 | 2.66 | 1.70 | 2.26 |
| מחזור מלאי | 5.94 | 5.97 | 3.28 | 3.60 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 3.04 | 3.14 | 2.07 | 3.49 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 637.31 | 652.88 | 959.24 | 1,005.91 | 654.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 655.82 | 671.30 | 985.46 | 1,119.09 | 745.98 |
| ימי מלאי | 61.40 | 61.10 | 111.20 | 101.52 | 70.68 |
| ימי אשראי מספקים | 79.92 | 79.52 | 137.42 | 214.70 | 161.85 |
| מחזור תפעולי | 717.22 | 732.40 | 1,096.65 | 1,220.60 | 816.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.10 | -0.14 | 0.23 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.10 | -0.14 | 0.23 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.05 | 0.97 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.75 | 3.15 | -4.52 | 7.57 | 7.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 29.74 | 34.03 | -22.07 | 39.38 | 45.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.16 | -0.32 | 0.58 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.18 | -0.38 | 0.72 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.73% | 11.54% | -16.91% | 28.01% | 18.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.09 | 3.07 | 6.04 | 4.29 | 9.00 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.48 | 2.37 | 2.49 | 2.55 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.28 | 8.66 | -5.92 | 3.57 | 5.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 8.41 | -6.18 | 3.48 | 5.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | 0.36 | -0.11 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 3.19 | 3.48 | 4.56 | 4.30 | 5.94 |
| שווי חברה | 562.47M | 543.42M | 699.75M | 705.78M | 814.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.19 | 3.48 | 4.56 | 4.30 | 5.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.38 | 2.85 | 3.25 | 2.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.64 | 8.10 | -7.10 | 4.66 | 6.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.32 | 7.87 | -7.42 | 4.54 | 5.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.11 | 4.11 | 3.77 | 3.71 | 3.73 |
| הון עצמי למניה | 3.92 | 3.92 | 3.58 | 3.53 | 3.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.10 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.58 | 0.36 | 0.33 | 0.42 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0.19 | 0.12 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.91 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.69 | 0.85 | 0.88 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.37 | -0.78 | 1.15 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-MYR