Insas Bhd. (3379) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.08M | -94.31M | 155.32M | 137.76M | -31.23M |
| רווח נקי | 185.98M | 121.13M | 134.73M | 105.28M | 229.64M |
| פחת והפחתות | 10.63M | 11.00M | 10.61M | 11.01M | 9.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -68.26M | -134.92M | 120.64M | 105.73M | -93.80M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 74.03M | 0 | -37.55M |
| מלאי | 0 | 0 | 12.00K | 0 | 718.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -68.26M | -134.92M | 46.60M | 105.73M | -56.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -59.27M | -91.52M | -110.66M | -84.26M | -176.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 76.62M | 51.39M | 30.19M | 42.84M | 44.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.16M | -4.27M | -3.94M | -3.06M | -3.36M |
| רכישות, נטו | -7.61M | 27.39M | -4.34M | 987.00K | -17.84M |
| רכישת השקעות | -65.36M | -13.80M | -98.93M | 0 | -4.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 151.62M | 5.00K | 98.23M | 0 | 3.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 127.00K | 42.07M | 39.17M | 44.91M | 66.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.92M | -2.89M | -64.21M | -24.75M | 21.87M |
| פירעון חוב | 142.20M | 40.02M | -45.89M | -22.59M | 24.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.54M | 148.00K | 0 | 79.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -131.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.90M | -16.58M | -16.58M | -16.58M | -16.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.98M | -26.48M | -1.75M | 14.34M | 13.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 462.23M | 911.18M | 812.08M | 968.51M | 681.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -98.34M | -11.52M | 8.85M | 579.00K | 4.76M |
| שינוי נטו במזומנים | 54.27M | -57.33M | 130.15M | 156.43M | 39.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 407.96M | 968.51M | 681.93M | 812.08M | 642.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 462.23M | 911.18M | 812.08M | 968.51M | 681.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.05M | -98.58M | 151.38M | 134.70M | -35.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.08M | -94.31M | 155.32M | 137.76M | -31.23M |
| הוצאות הוניות | -2.03M | -4.27M | -3.94M | -3.06M | -3.76M |
הנתונים מוצגים ב-MYR