Hong Leong Industries Bhd. (3301) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.68 | 4.68 | 4.22 | 4.45 | 4.72 |
| יחס מהיר | 4.17 | 4.17 | 3.81 | 3.75 | 4.28 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.18 | 0.61 | 1.08 | 1.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 0.83 | 0.73 | 0.72 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 1.41 | 1.19 | 0.91 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 78.67 | 78.67 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.88B | 1.88B | 1.80B | 1.64B | 1.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.41 | 1.33 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 71.70 | 66.65 | 779.35 | 239.91 | 493.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,016.69 | 1,015.00 | 845.43 | 208.31 | 476.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 0.56 | 0.35 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.08 | -0.28 | -0.87 | -1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.19% | 29.91% | 26.78% | 17.46% | 21.72% |
| שיעור EBIT | 26.62% | 25.13% | 24.28% | 15.05% | 21.30% |
| שיעור EBITDA | 27.77% | 26.28% | 25.65% | 17.35% | 23.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.17% | 25.13% | 21.62% | 12.05% | 18.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.04% | 28.04% | 24.25% | 14.99% | 21.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.57% | 15.57% | 13.61% | 8.51% | 12.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.49% | 21.49% | 18.53% | 11.52% | 16.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.51% | 55.51% | 56.13% | 56.75% | 58.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.41% | 111.60% | 112.18% | 124.41% | 118.01% |
| תשואה על הנכסים | 16.02% | 16.02% | 14.99% | 10.75% | 13.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.70% | 21.88% | 21.07% | 14.33% | 18.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.69% | 30.64% | 29.22% | 18.56% | 24.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 23.41% | 23.37% | 22.31% | 14.23% | 18.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.20% | 16.20% | 15.09% | 10.95% | 13.96% |
| תשואת רווחים | 10.74% | 9.61% | 11.50% | 10.31% | 11.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.16 | 14.16 | 13.36 | 13.26 | 12.13 |
| מחזור זכאים | 6.16 | 6.18 | 5.33 | 10.20 | 9.21 |
| מחזור מלאי | 8.95 | 8.99 | 10.70 | 8.38 | 11.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.16 | 6.16 | 8.06 | 15.62 | 15.12 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.03 | 1.10 | 1.26 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | 1.85 | 1.92 | 2.14 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.29 | 7.36 | -7.01 | 35.30 | 21.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.77 | 25.77 | 27.33 | 27.54 | 30.09 |
| ימי מלאי | 40.78 | 40.61 | 34.12 | 43.55 | 31.37 |
| ימי אשראי מספקים | 59.26 | 59.02 | 68.46 | 35.79 | 39.61 |
| מחזור תפעולי | 66.55 | 66.38 | 61.45 | 71.09 | 61.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.47 | 2.47 | 2.25 | 1.40 | 2.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.71 | 1.78 | 1.68 | 1.18 | 2.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.77 | 0.70 | 0.57 | 0.23 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.69 | 1.46 | 1.64 | 1.76 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.23 | 3.55 | 3.93 | 6.13 | 24.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 4.41 | 6.49 | 59.54 | 114.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.13 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.16% | 9.45% | 12.61% | 13.12% | 18.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.33 | 10.43 | 8.68 | 9.74 | 9.07 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 1.62 | 1.18 | 0.82 | 1.13 |
| מכפיל הון | 2.04 | 2.28 | 1.83 | 1.39 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.84 | 10.58 | 7.93 | 7.62 | 5.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.80 | 7.60 | 5.91 | 6.38 | 5.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.59 | 0.36 | 0.26 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.04 | 2.28 | 1.83 | 1.39 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | 5.29 | 6.24 | 4.33 | 3.88 | 3.58 |
| שווי חברה | 5.42B | 6.05B | 3.97B | 2.30B | 2.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.29 | 6.24 | 4.33 | 3.88 | 3.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.64 | 1.11 | 0.67 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.98 | 10.71 | 7.45 | 6.22 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.89 | 7.69 | 5.55 | 5.21 | 3.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.79 | 8.79 | 7.83 | 6.80 | 7.23 |
| הון עצמי למניה | 8.24 | 8.25 | 7.25 | 6.45 | 6.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 11.59 | 11.59 | 11.22 | 10.86 | 9.89 |
| רווח נקי למניה | 1.80 | 1.80 | 1.53 | 0.92 | 1.23 |
| נטל מס | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.37 | 0.83 | 0.86 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-MYR