Hong Leong Industries Bhd. (3301) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 786.65M | 714.82M | 441.76M | 668.77M | 403.32M |
| רווח נקי | 574.11M | 865.88M | 512.11M | 661.65M | 376.98M |
| פחת והפחתות | 42.45M | 48.90M | 78.54M | 64.66M | 66.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.86M | 4.37M | 1.05M |
| שינוי בהון החוזר | -65.60M | 5.13M | -37.75M | 90.34M | 56.03M |
| יתרת לקוחות | 0 | 12.24M | -15.42M | -37.33M | -69.24M |
| מלאי | 0 | -35.04M | -38.81M | 128.69M | -9.09M |
| יתרת ספקים | -18.72M | 27.94M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -46.88M | 5.13M | 16.47M | -1.02M | 134.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 235.69M | -205.08M | -50.54M | -152.26M | -11.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -577.12M | -977.69M | -898.77M | 145.79M | 57.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.28M | -164.28M | -72.04M | -18.06M | -57.60M |
| רכישות, נטו | 3.79M | 0 | 0 | 29.03M | 0 |
| רכישת השקעות | -320.64M | -810.02M | -828.92M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 143.81M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.40M | -869.28M | -9.00M | 77.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -472.81M | -282.95M | -279.71M | -436.38M | -218.76M |
| פירעון חוב | 63.16M | 105.36M | -3.73M | -3.10M | 6.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -250.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -318.27M | -254.52M | -179.32M | -336.72M | -163.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -217.69M | -133.54M | -96.67M | -96.56M | -61.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.23M | 366.98M | 535.12M | 913.37M | 1.27B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -469.00K | -581.00K | 673.00K | 74.00K | 229.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -263.74M | -546.40M | -736.05M | 378.25M | 242.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 366.98M | 913.37M | 1.27B | 535.12M | 1.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.23M | 366.98M | 535.12M | 913.37M | 1.27B |
| תזרים מזומנים חופשי | 564.88M | 532.96M | 369.72M | 641.44M | 345.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 786.65M | 714.82M | 441.76M | 668.77M | 403.32M |
| הוצאות הוניות | -221.77M | -181.87M | -72.04M | -27.33M | -57.60M |
הנתונים מוצגים ב-MYR