Heineken Malaysia Bhd. (3255) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.90 | 0.91 | 0.84 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.68 | 0.76 | 0.69 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.63 | 0.73 | 0.78 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 119.53 | 3.29 | 6.54 | 4.33 | 2.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -255.41M | -103.75M | -81.57M | -161.40M | -56.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.30 | 0.17 | 0.31 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.23 | 0.14 | 0.24 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.53 | 2.53 | 2.37 | 2.72 | 2.88 |
| יחס כיסוי חוב | 32.06 | 3.47 | 6.16 | 3.78 | 2.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.16 | 53.56 | 47.25 | 52.13 | 204.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.57 | 0.34 | 0.51 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | 0.20 | 0.08 | 0.15 | 0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.25% | 34.97% | 33.78% | 31.42% | 33.84% |
| שיעור EBIT | 21.31% | 21.92% | 21.34% | 21.30% | 20.88% |
| שיעור EBITDA | 24.88% | 25.35% | 24.61% | 23.98% | 23.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.31% | 21.92% | 21.30% | 21.30% | 20.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.88% | 21.72% | 20.89% | 20.89% | 20.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.77% | 16.41% | 16.69% | 16.69% | 14.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.77% | 16.41% | 16.69% | 16.69% | 14.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.55% | 75.59% | 79.88% | 79.88% | 69.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.97% | 99.06% | 98.08% | 98.08% | 99.71% |
| תשואה על הנכסים | 33.40% | 34.23% | 36.52% | 37.42% | 29.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 86.01% | 86.54% | 86.54% | 101.76% | 84.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 149.79% | 110.67% | 106.51% | 119.56% | 113.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 111.73% | 65.38% | 73.79% | 74.69% | 59.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.03% | 34.87% | 37.05% | 38.04% | 29.75% |
| תשואת רווחים | 10.17% | 6.62% | 6.41% | 6.39% | 5.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.54 | 5.37 | 6.35 | 6.60 | 4.83 |
| מחזור זכאים | 3.98 | 2.88 | 9.33 | 8.55 | 8.00 |
| מחזור מלאי | 12.66 | 12.23 | 12.20 | 14.59 | 9.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.49 | 4.61 | 4.64 | 4.70 | 5.48 |
| מחזור נכסים | 2.12 | 2.09 | 2.19 | 2.24 | 2.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.99 | -39.48 | -30.50 | -39.66 | -347.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.41 | -28.76 | 48.26 | 37.68 | 66.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.42 | 67.99 | 57.45 | 55.34 | 75.51 |
| ימי מלאי | 28.83 | 29.85 | 29.91 | 25.02 | 36.85 |
| ימי אשראי מספקים | 91.66 | 126.61 | 39.11 | 42.68 | 45.61 |
| מחזור תפעולי | 77.25 | 97.85 | 87.37 | 80.36 | 112.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.88 | 1.64 | 1.73 | 1.93 | 1.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.61 | 1.28 | 1.43 | 1.47 | 0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.36 | 0.30 | 0.46 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.78 | 0.83 | 0.76 | 0.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 0.86 | 1.10 | 1.05 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.81 | 4.56 | 5.80 | 4.20 | 2.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.64 | 3.10 | 5.79 | 4.06 | 2.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.06% | 5.56% | 5.94% | 6.09% | 3.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.63 | 15.11 | 15.56 | 15.60 | 18.39 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 2.48 | 2.61 | 2.61 | 2.67 |
| מכפיל הון | 11.39 | 13.07 | 13.51 | 15.93 | 15.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.15 | 17.98 | 16.83 | 16.41 | 26.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | 14.04 | 13.93 | 12.51 | 16.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.97 | -7.80 | 0 | 1.19 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.39 | 13.07 | 13.51 | 15.93 | 15.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.96 | 9.98 | 10.67 | 11.04 | 11.44 |
| שווי חברה | 3.91B | 7.08B | 7.34B | 7.41B | 7.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.06 | 9.98 | 10.67 | 11.04 | 11.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 2.53 | 2.63 | 2.65 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.06 | 18.35 | 16.96 | 16.64 | 26.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.88 | 14.33 | 14.04 | 12.68 | 16.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.07 | 1.68 | 1.72 | 1.45 | 1.55 |
| הון עצמי למניה | 1.15 | 1.76 | 1.79 | 1.52 | 1.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 8.59 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.45 |
| רווח נקי למניה | 1.35 | 1.52 | 1.55 | 1.55 | 1.37 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 0.81 | 0.90 | 1.51 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-MYR