Heineken Malaysia Bhd. (3255) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 494.06M | 523.25M | 584.10M | 469.07M | 339.87M |
| רווח נקי | 607.72M | 584.30M | 386.80M | 594.50M | 321.43M |
| פחת והפחתות | 95.86M | 91.34M | 75.01M | 78.77M | 70.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.74M | 1.25M | 1.16M |
| שינוי בהון החוזר | -72.58M | -30.44M | 135.11M | -34.81M | -9.21M |
| יתרת לקוחות | -71.10M | -21.07M | 155.30M | -189.84M | -113.24M |
| מלאי | -222.00K | -31.22M | 61.94M | -41.17M | 31.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.26M | 21.85M | -82.13M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -136.94M | -121.95M | -10.82M | 4.93M | 29.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -107.19M | -88.91M | -137.68M | -178.72M | -101.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -94.73M | -87.50M | -133.58M | -180.03M | -104.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.45M | -1.41M | -4.10M | -8.24M | -2.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -403.96M | -446.46M | -455.65M | -314.27M | -293.50M |
| פירעון חוב | 70.00M | -55.00M | -35.00M | -3.92M | -4.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -468.25M | -386.69M | -416.90M | -320.22M | -199.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.71M | -4.78M | -3.76M | 9.87M | -89.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.40M | 31.20M | 43.32M | 52.55M | 76.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.08M | -12.12M | -9.24M | -23.93M | -55.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.49M | 43.32M | 52.55M | 76.48M | 131.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.40M | 31.20M | 43.32M | 52.55M | 76.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 385.77M | 433.00M | 445.00M | 289.04M | 235.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 494.06M | 523.25M | 587.84M | 469.07M | 339.87M |
| הוצאות הוניות | -108.29M | -90.25M | -139.10M | -180.03M | -104.18M |
הנתונים מוצגים ב-MYR