YNH Property Bhd. (3158) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 0.87 | 1.06 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.42 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | -0.03 | -0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.41 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -571.39M | -571.39M | -348.44M | -160.65M | -237.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.35 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 1.40 | 0.75 | 0.56 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.43 | 0.36 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.41 | 0.14 | 0.38 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.56 | 3.56 | 2.17 | 2.12 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | -0.05 | 0.01 | -0.03 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.15 | -0.46 | 0 | -1.29 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.40 | 6.50 | 4.99 | 7.27 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.52 | 1.52 | 2.62 | 1.58 | 1.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 87.89 | -49.04 | 58.47 | -15.33 | 10.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.17% | 33.82% | 21.14% | 5.23% | 48.96% |
| שיעור EBIT | 6.88% | -13.85% | 8.06% | -9.31% | 32.08% |
| שיעור EBITDA | 7.42% | -13.30% | 10.23% | -9.02% | 37.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.50% | -13.85% | 4.97% | -16.06% | 32.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -93.53% | -93.53% | -36.60% | -26.28% | 6.64% |
| שיעור הרווח הנקי | -103.98% | -96.46% | -28.29% | -21.36% | 1.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -96.46% | -96.46% | -28.29% | -20.59% | 1.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.18% | 103.13% | 77.30% | 81.28% | 18.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,078.59% | 675.37% | -737.02% | 163.61% | 20.66% |
| תשואה על הנכסים | -5.98% | -5.55% | -1.56% | -3.92% | 0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.20% | -19.72% | -3.40% | -8.31% | 0.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.53% | -1.63% | 0.50% | -5.14% | 4.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.38% | -1.17% | 0.34% | -3.11% | 0.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.03% | -5.60% | -1.57% | -3.95% | 0.10% |
| תשואת רווחים | -83.52% | -93.32% | -22.48% | -62.35% | 0.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.06 | 1.06 | 5.54 | 17.96 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0.19 | 0.34 | 0.96 | 1.59 |
| מחזור מלאי | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.63 | 0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 3.80 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.65 | -2.12 | 9.07 | -9.54 | -9.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,134.68 | 1,022.93 | 843.57 | 214.67 | 2,636.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 343.63 | 343.63 | 65.94 | 20.32 | 104.55 |
| ימי מלאי | 3,072.67 | 2,638.61 | 1,857.44 | 575.63 | 2,761.62 |
| ימי אשראי מספקים | 2,281.63 | 1,959.31 | 1,079.80 | 381.28 | 229.35 |
| מחזור תפעולי | 3,416.30 | 2,982.24 | 1,923.37 | 595.95 | 2,866.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.26 | 0.45 | 0.37 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.45 | 0.37 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 5.37 | 635.99 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 41.48 | 635.99 | -1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.25 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.20 | 1.20 | 1.09 | 0.36 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 96.44% | 116.05% | 86.54% | 105.96% | -0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.99 | -0.81 | -2.76 | -1.57 | -122.85 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.03 | 1.26 | 0.34 | 12.89 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.04 | 0.86 | 1.16 | 0.94 | -474.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.86 | 1.16 | 0.94 | -874.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.04 | -0.01 | -0.10 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 104.64 | -56.81 | 70.77 | -19.13 | 44.83 |
| שווי חברה | 874.59M | 850.92M | 982.69M | 681.92M | 3.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 104.64 | -56.81 | 70.77 | -19.13 | 44.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.77 | 7.56 | 7.24 | 1.72 | 16.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.48 | 6.30 | 6.65 | 4.75 | -616.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48 | 6.30 | 6.65 | 4.75 | -1,136.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 1.01 | 3.42 | 2.54 | 2.22 |
| הון עצמי למניה | 1.04 | 1.04 | 3.48 | 2.59 | 2.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.12 | 0.22 | 0.82 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 1.01 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.21 | -0.12 | -0.22 | 0.00 |
| נטל מס | 1.11 | 1.03 | 0.77 | 0.81 | 0.18 |
| נטל ריבית | -13.60 | 6.75 | -4.54 | 2.82 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.20 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.24 | -1.24 | -3.85 | -1.70 | -1.23 |
הנתונים מוצגים ב-MYR