YNH Property Bhd. (3158) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.06M | 147.82M | 143.50M | -3.02M | 25.59M |
| רווח נקי | -108.61M | -38.40M | -84.44M | 2.45M | 34.66M |
| פחת והפחתות | 613.18K | 2.95M | 1.17M | 10.88M | 9.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 61.59M | 347.48M | 45.75M | 67.94M |
| יתרת לקוחות | 0 | -24.14M | -6.99M | 13.87M | 41.62M |
| מלאי | 0 | 64.26M | 293.50M | 31.88M | 26.32M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -26.63M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 21.48M | 87.60M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 243.05M | 121.68M | -120.72M | -62.10M | -84.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 26.87M | -63.68M | 153.19M | -31.52M | -61.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -2.55M | -1.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 26.87M | -63.68M | 153.19M | -28.97M | -60.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -137.87M | -96.83M | -284.65M | 44.83M | 23.60M |
| פירעון חוב | 0 | -77.19M | -270.80M | 0 | 94.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -23.98M | 0 | -23.97M | -24.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -137.87M | 4.34M | -13.85M | 68.80M | -46.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.84M | -18.76M | 13.02M | 13.48M | -21.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.06M | -12.69M | 12.04M | 10.29M | -10.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.78M | -6.07M | 984.14K | 3.19M | -11.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.84M | -18.76M | 13.02M | 13.48M | -21.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 135.06M | 147.82M | 143.50M | -5.57M | 24.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.06M | 147.82M | 143.50M | -3.02M | 27.54M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.56M | -225.63K | -2.55M | -1.00M |
הנתונים מוצגים ב-MYR