Mega First Corp. Bhd. (3069) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.06 | 1.01 | 1.89 | 2.26 |
| יחס מהיר | 1.20 | 0.87 | 0.79 | 1.67 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.52 | 0.27 | 0.79 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.38 | 0.38 | 0.40 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.84 | 0.57 | 0.96 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.58 | 1.13 | 0.77 | 1.34 | 1.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -222.77M | -466.03M | -730.60M | -134.47M | -15.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.48 | 1.54 | 1.47 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 0.97 | 1.13 | 1.31 | 1.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.84 | 11.31 | 10.26 | 13.24 | 17.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.33 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 1.16 | 1.29 | 1.01 | 0.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.82 | 1.19 | 0.68 | 0.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.22% | 44.16% | 37.71% | 43.21% | 41.79% |
| שיעור EBIT | 36.16% | 39.44% | 36.61% | 39.23% | 38.79% |
| שיעור EBITDA | 45.78% | 49.99% | 44.88% | 49.13% | 48.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.86% | 39.44% | 36.61% | 40.26% | 37.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.77% | 29.96% | 29.24% | 36.19% | 36.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.28% | 27.26% | 26.36% | 29.12% | 29.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.56% | 28.51% | 28.19% | 34.28% | 34.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.28% | 90.99% | 90.16% | 80.48% | 80.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.60% | 75.96% | 79.86% | 89.88% | 97.53% |
| תשואה על הנכסים | 7.57% | 7.80% | 8.96% | 8.51% | 9.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.66% | 11.56% | 13.81% | 12.55% | 14.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.73% | 13.75% | 14.87% | 13.61% | 13.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.77% | 11.26% | 12.53% | 11.58% | 11.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.26% | 14.41% | 18.01% | 16.61% | 17.88% |
| תשואת רווחים | 14.04% | 12.18% | 10.60% | 10.96% | 12.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 5.43 | 4.83 | 2.96 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 4.23 | 10.47 | 7.96 | 9.18 | 9.48 |
| מחזור מלאי | 4.09 | 4.70 | 5.83 | 5.68 | 5.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.22 | 1.30 | 1.95 | 1.91 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.79 | 43.83 | 6.31 | 2.30 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.73 | 109.99 | 92.34 | 147.93 | 150.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.79 | 67.23 | 75.56 | 123.43 | 119.28 |
| ימי מלאי | 89.23 | 77.62 | 62.63 | 64.26 | 69.31 |
| ימי אשראי מספקים | 86.29 | 34.86 | 45.86 | 39.77 | 38.52 |
| מחזור תפעולי | 168.02 | 144.85 | 138.20 | 187.69 | 188.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.66 | 0.79 | 0.50 | 0.62 | 0.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.55 | 0.60 | -0.21 | 0.37 | 0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.19 | 0.71 | 0.25 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.76 | -0.42 | 0.59 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.15 | 2.77 | 0.63 | 1.87 | 2.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.88 | 4.11 | 0.71 | 2.45 | 3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.71 | 0.41 | 0.64 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.52 | 0.27 | 0.44 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.06% | 17.67% | -4.55% | 9.90% | 12.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.14 | 8.22 | 9.37 | 9.05 | 7.90 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 2.24 | 2.49 | 2.66 | 2.35 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.95 | 1.30 | 1.15 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.08 | 5.66 | -21.99 | 10.10 | 7.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.21 | 4.28 | 9.15 | 5.99 | 5.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.77 | -0.50 | 0.48 | -3.80 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.95 | 1.30 | 1.15 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 4.84 | 5.30 | 6.73 | 6.09 | 5.23 |
| שווי חברה | 3.00B | 3.76B | 5.26B | 3.94B | 3.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.77 | 5.30 | 6.73 | 6.09 | 5.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.65 | 3.02 | 2.99 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.81 | 6.70 | -26.71 | 11.36 | 8.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.82 | 5.07 | 11.12 | 6.73 | 5.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.52 | 1.36 | 1.03 | 1.09 | 1.19 |
| הון עצמי למניה | 3.69 | 3.55 | 3.52 | 3.24 | 2.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 1.46 | 1.51 | 1.85 | 1.40 | 1.42 |
| רווח נקי למניה | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.41 | 0.42 |
| נטל מס | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.76 | 0.80 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.92 | 0.93 | 1.52 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-MYR