Mega First Corp. Bhd. (3069) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 741.87M | 473.47M | 585.14M | 575.25M | 469.72M |
| רווח נקי | 386.97M | 509.32M | 383.71M | 490.57M | 539.58M |
| פחת והפחתות | 149.83M | 144.02M | 132.06M | 127.40M | 110.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 93.00M | -208.89M | -72.08M | -37.21M | -58.02M |
| יתרת לקוחות | 87.96M | -165.65M | -9.63M | -55.53M | -28.99M |
| מלאי | 16.07M | -52.57M | 9.63M | -19.85M | -36.55M |
| יתרת ספקים | -11.03M | 9.33M | 26.44M | 38.17M | 7.52M |
| הון חוזר אחר | 0 | 9.33M | -98.52M | 38.17M | 7.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 112.07M | 173.04M | 141.45M | -5.50M | -122.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -305.45M | -769.58M | -670.54M | -166.92M | -278.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -231.25M | -210.06M | -122.18M | -180.56M | -112.53M |
| רכישות, נטו | 9.52M | -84.84M | -385.04M | -11.47M | -144.31M |
| רכישת השקעות | -87.75M | -1.20M | -14.50M | -62.00K | -1.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 8.47M | 0 | 0 | 4.66M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.03M | -481.94M | -148.83M | 25.17M | -24.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -212.30M | 67.26M | 38.56M | -192.58M | -29.65M |
| פירעון חוב | -85.74M | 220.70M | 172.38M | -86.72M | 64.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.21M | -956.00K | -8.26M | -392.00K | -6.82M |
| דיבידנדים ששולמו | -87.17M | -82.49M | -74.11M | -67.12M | -61.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -38.18M | -70.00M | -51.46M | -38.34M | -25.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 463.11M | 228.40M | 462.93M | 482.77M | 253.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.28M | -5.68M | 18.37M | 13.03M | 2.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 235.39M | -234.53M | -19.84M | 228.79M | 164.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 227.72M | 462.93M | 482.77M | 253.99M | 89.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 463.11M | 228.40M | 462.93M | 482.77M | 253.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 561.30M | -197.04M | 346.75M | 394.70M | 357.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 741.87M | 473.47M | 585.14M | 575.25M | 469.72M |
| הוצאות הוניות | -180.57M | -670.51M | -238.39M | -180.56M | -112.53M |
הנתונים מוצגים ב-MYR