Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd. (3042) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 2.01 | 1.24 | 1.28 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.54 | 1.06 | 0.60 | 0.76 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.45 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.31 | 0.06 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 2.15 | 0.01 | 0.11 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.17 | 0 | 0.02 | 0.23 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 155.61M | 349.12M | 182.53M | 285.83M | 44.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.27 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.04 | 0.53 | 0.42 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.04 | 0.34 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.41 | 1.97 | 1.94 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 3.10 | 28.30 | 0.15 | 0.44 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 45.12 | 28.45 | 1.53 | 10.40 | 8.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.09 | 1.03 | 0.78 | 0.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.92 | 0.43 | 4.76 | 3.90 | 4.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | -0.34 | 6.36 | 1.72 | 2.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.14% | 4.25% | 1.73% | 3.28% | 2.90% |
| שיעור EBIT | 3.06% | 4.22% | 0.33% | 2.33% | 1.84% |
| שיעור EBITDA | 3.67% | 4.88% | 1.09% | 3.05% | 2.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.58% | 4.22% | 0.38% | 2.03% | 1.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.56% | 2.51% | 0.08% | 2.14% | 1.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.39% | 1.83% | 0.11% | 1.58% | 1.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.39% | 1.83% | 0.11% | 1.58% | 1.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.20% | 72.86% | 137.69% | 74.00% | 99.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 15.59% | 59.56% | 22.00% | 105.26% | 94.67% |
| תשואה על הנכסים | 1.23% | 6.72% | 0.39% | 5.79% | 6.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.15% | 9.50% | 0.76% | 11.24% | 13.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.86% | 19.18% | 2.24% | 12.96% | 13.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.74% | 13.93% | 1.55% | 7.06% | 9.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.23% | 6.73% | 0.39% | 5.79% | 6.31% |
| תשואת רווחים | 6.52% | 23.63% | 1.59% | 22.39% | 25.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.59 | 34.78 | 16.15 | 28.39 | 37.55 |
| מחזור זכאים | 9.65 | 19.40 | 19.96 | 18.78 | 17.03 |
| מחזור מלאי | 11.01 | 19.17 | 12.26 | 15.87 | 16.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.57 | 8.50 | 10.40 | 11.66 | 12.11 |
| מחזור נכסים | 3.19 | 3.67 | 3.40 | 3.67 | 3.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.78 | 22.54 | 30.52 | 43.07 | 200.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.05 | 10.72 | 34.08 | 16.42 | 10.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.72 | 10.49 | 22.61 | 12.86 | 9.72 |
| ימי מלאי | 33.14 | 19.04 | 29.77 | 23.00 | 22.34 |
| ימי אשראי מספקים | 37.82 | 18.81 | 18.29 | 19.43 | 21.43 |
| מחזור תפעולי | 50.87 | 29.53 | 52.37 | 35.85 | 32.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 5.61 | 0.09 | 0.81 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | 5.19 | -0.35 | 0.61 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 0.42 | 0.44 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.21 | 0.92 | -3.97 | 0.76 | 25.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.73 | 10.77 | 0.13 | 1.81 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 13.33 | 0.20 | 4.11 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 15.62 | 0.02 | 0.22 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.47% | 134.82% | -8.38% | 13.67% | -4.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.50 | 4.23 | 63.02 | 4.46 | 3.90 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.40 | 0.48 | 0.50 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.36 | 0.74 | -11.93 | 7.32 | -21.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 0.69 | 47.33 | 5.54 | -544.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.26 | 0.00 | -0.67 | -0.49 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.40 | 0.48 | 0.50 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 1.79 | 1.25 | 12.93 | 4.04 | 4.60 |
| שווי חברה | 929.88M | 817.30M | 2.24B | 2.12B | 2.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.79 | 1.25 | 12.93 | 4.04 | 4.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.85 | 0.58 | -23.47 | 12.76 | -38.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.34 | 0.54 | 93.12 | 9.66 | -987.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.11 | 9.57 | 8.76 | 8.96 | 8.21 |
| הון עצמי למניה | 9.12 | 9.58 | 8.76 | 8.97 | 8.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.27 | -0.38 | 0.26 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 52.41 | 49.72 | 58.66 | 63.76 | 67.96 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 0.91 | 0.07 | 1.01 | 1.11 |
| נטל מס | 0.69 | 0.73 | 1.38 | 0.74 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.18 | 0.60 | 0.25 | 0.92 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 6.17 | 1.83 | 0.81 | -0.01 |
הנתונים מוצגים ב-MYR