Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd. (3042) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 24.02M | 219.47M | -2.15M | -313.66M |
| רווח נקי | 245.66M | 13.10M | 272.06M | 300.88M | 308.00M |
| פחת והפחתות | 88.57M | 120.83M | 123.43M | 123.28M | 96.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.02B | -72.22M | -227.78M | -441.99M | -741.66M |
| יתרת לקוחות | 631.17M | 398.88M | -46.69M | -362.64M | -667.37M |
| מלאי | 560.34M | -200.39M | 38.38M | -215.33M | -476.99M |
| יתרת ספקים | -173.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.06M | -270.71M | -219.47M | 986.00K | 272.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 164.89M | -37.69M | 51.76M | 40.29M | 18.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -126.13M | -140.69M | -79.64M | -68.19M | -158.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -122.00M | -119.28M | -53.42M | -52.84M | -147.71M |
| רכישות, נטו | 2.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -21.42M | -26.22M | -5.25M | -4.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.22B | 146.31M | -223.88M | 17.35M | 587.25M |
| פירעון חוב | -13.50M | 225.13M | -150.00M | -1.74M | 606.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.00M | -62.10M | -67.50M | -54.00M | -13.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.18B | -16.72M | -6.38M | 73.08M | -5.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 319.13M | 145.79M | 116.17M | 200.88M | 254.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.00K | -11.00K | -656.00K | -209.00K | 14.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 173.35M | 29.62M | -84.71M | -53.20M | 115.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.79M | 116.17M | 200.88M | 254.08M | 139.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 319.13M | 145.79M | 116.17M | 200.88M | 254.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.40B | -95.26M | 166.04M | -54.98M | -461.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 24.02M | 219.47M | -2.15M | -313.66M |
| הוצאות הוניות | -113.69M | -119.28M | -53.42M | -52.84M | -147.71M |
הנתונים מוצגים ב-MYR