Dutch Lady Milk Industries Bhd. (3026) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.89 | 0.84 | 0.80 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 0.13 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.31 | 0.17 | 0.41 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.74 | 1.68 | 80.11 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.11M | -83.67M | -152.51M | -106.13M | 36.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.16 | 0.15 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.90 | 2.14 | 2.17 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 4.49 | 1.77 | 17.08 | 24.09 | 23.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.20 | 21.80 | 19.56 | 22.08 | 15.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.64 | 1.57 | 1.28 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.11 | -0.00 | 0.17 | -0.41 | -1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.22% | 29.04% | 33.77% | 29.69% | 26.54% |
| שיעור EBIT | 12.04% | 12.24% | 9.12% | 7.00% | 4.35% |
| שיעור EBITDA | 14.52% | 14.56% | 11.15% | 9.23% | 6.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.03% | 12.24% | 9.09% | 6.93% | 4.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.28% | 9.78% | 8.65% | 6.69% | 4.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.01% | 6.88% | 6.69% | 5.02% | 3.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.01% | 6.88% | 6.69% | 5.02% | 3.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.97% | 70.42% | 77.29% | 75.03% | 84.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.82% | 79.84% | 95.17% | 96.50% | 96.69% |
| תשואה על הנכסים | 11.67% | 9.51% | 9.00% | 7.65% | 5.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.80% | 18.02% | 19.26% | 16.56% | 11.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.99% | 30.56% | 22.91% | 22.64% | 13.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.97% | 18.67% | 17.60% | 16.72% | 11.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.89% | 9.71% | 9.22% | 7.87% | 5.57% |
| תשואת רווחים | 6.70% | 5.21% | 5.00% | 4.88% | 2.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.62 | 12.99 | 11.78 | 15.97 | 14.53 |
| מחזור זכאים | 2.97 | 2.79 | 1.96 | 3.24 | 4.49 |
| מחזור מלאי | 5.32 | 4.85 | 4.04 | 4.21 | 4.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.37 | 2.32 | 2.82 | 3.86 |
| מחזור נכסים | 1.46 | 1.38 | 1.35 | 1.52 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 65.06 | -21.96 | -15.83 | -55.79 | 11.84 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.11 | -27.58 | -64.88 | -3.16 | 28.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.37 | 28.11 | 30.99 | 22.86 | 25.12 |
| ימי מלאי | 68.60 | 75.25 | 90.29 | 86.75 | 84.91 |
| ימי אשראי מספקים | 123.08 | 130.94 | 186.16 | 112.77 | 81.33 |
| מחזור תפעולי | 102.97 | 103.36 | 121.27 | 109.61 | 110.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.76 | 2.37 | 1.33 | 3.23 | 2.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.73 | 0.85 | -0.68 | 0.07 | 0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.03 | 1.53 | 2.00 | 3.16 | 1.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.36 | -0.51 | 0.02 | 0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 1.17 | 0.53 | 0.88 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.68 | 1.56 | 0.66 | 1.02 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.29 | 1.65 | 1.13 | 18.86 | 17.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.14 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.03% | 2.74% | -2.24% | 0.29% | 1.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.87 | 19.25 | 19.99 | 20.50 | 42.00 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.32 | 1.34 | 1.03 | 1.44 |
| מכפיל הון | 2.95 | 3.46 | 3.85 | 3.39 | 4.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.57 | 36.54 | -44.66 | 341.45 | 66.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.39 | 13.06 | 22.77 | 7.17 | 12.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.53 | 2.91 | 0.59 | 0.36 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 3.46 | 3.85 | 3.39 | 4.88 |
| מכפיל שווי חברה | 8.12 | 9.08 | 12.15 | 10.72 | 19.85 |
| שווי חברה | 1.81B | 1.98B | 1.96B | 1.43B | 1.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.12 | 9.08 | 12.15 | 10.72 | 19.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.32 | 1.36 | 0.99 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.34 | 36.54 | -45.30 | 328.74 | 63.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24 | 13.06 | 23.09 | 6.91 | 11.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.41 | 8.60 | 7.45 | 6.40 | 5.99 |
| הון עצמי למניה | 9.72 | 8.96 | 7.84 | 6.83 | 6.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.23 | 0.25 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 24.00 | 23.45 | 22.58 | 22.54 | 20.93 |
| רווח נקי למניה | 1.92 | 1.61 | 1.51 | 1.13 | 0.72 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.77 | 0.75 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.80 | 0.95 | 0.96 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.47 | 0.88 | 2.85 | 3.32 |
הנתונים מוצגים ב-MYR