Dutch Lady Milk Industries Bhd. (3026) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.93M | 84.84M | 206.61M | 153.58M | -14.82M |
| רווח נקי | 103.28M | 96.65M | 72.39M | 46.27M | 248.00M |
| פחת והפחתות | 34.74M | 29.43M | 32.15M | 34.43M | 37.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.91M | -41.23M | 102.06M | 72.88M | -299.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -101.39M | -132.05M | -200.77M | -122.76M | 133.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.39M | -128.09M | -189.31M | -124.55M | -61.69M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.96M | -11.46M | -3.23M | 187.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.77M | 28.85M | -44.63M | -44.18M | -39.50M |
| פירעון חוב | 28.89M | 66.23M | -8.59M | -8.78M | -4.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -32.00M | -32.00M | -32.00M | -32.00M | -32.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.66M | -5.38M | -4.04M | -3.41M | -2.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.57M | 47.80M | 66.15M | 104.94M | 118.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 44.77M | -18.36M | -38.79M | -13.36M | 79.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.80M | 66.15M | 104.94M | 118.30M | 38.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.57M | 47.80M | 66.15M | 104.94M | 118.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.28M | -43.25M | 4.34M | 29.03M | -76.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 151.93M | 84.84M | 206.61M | 153.58M | -14.82M |
| הוצאות הוניות | -97.65M | -128.09M | -202.27M | -124.55M | -61.69M |
הנתונים מוצגים ב-MYR