Ajinomoto (Malaysia) Bhd. (2658) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.66 | 5.68 | 4.89 | 1.77 | 5.28 |
| יחס מהיר | 4.29 | 4.32 | 3.61 | 1.27 | 4.54 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 0.77 | 0.72 | 0.42 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.63 | 0.66 | 0.51 | 0.24 | 2.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.00 | 0.67 | -0.08 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 51.96 | 0 | 0 | -0.31 | 1.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 418.33M | 394.12M | 345.09M | 29.22M | 445.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.18 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.15 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.40 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 27.93 | 69.97 | 82.28 | 1.45 | 11.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.82 | 57.96 | 69.28 | 5.12 | 15.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0.09 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 1.65 | 1.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.46 | -0.60 | -0.67 | 0.92 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.04% | 30.14% | 42.91% | 34.72% | 40.14% |
| שיעור EBIT | 11.43% | 11.69% | 10.97% | 3.25% | 71.71% |
| שיעור EBITDA | 15.94% | 16.17% | 15.33% | 7.01% | 76.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.10% | 11.69% | 9.80% | 3.17% | 9.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.96% | 12.11% | 10.95% | 2.63% | 71.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.96% | 10.06% | 7.26% | 4.55% | 63.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.96% | 10.06% | 7.26% | 4.55% | 63.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.22% | 83.07% | 66.28% | 173.34% | 88.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.79% | 103.55% | 111.74% | 82.86% | 778.86% |
| תשואה על הנכסים | 6.69% | 6.98% | 5.09% | 3.71% | 36.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.17% | 8.23% | 6.05% | 5.20% | 43.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.26% | 8.96% | 7.67% | 3.16% | 5.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.86% | 7.43% | 5.08% | 2.99% | 5.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.77% | 7.07% | 5.18% | 3.78% | 37.24% |
| תשואת רווחים | 5.87% | 9.55% | 5.63% | 2.83% | 35.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.58 | 10.01 | 9.82 | 9.14 | 10.06 |
| מחזור זכאים | 9.96 | 10.14 | 6.38 | 14.01 | 8.44 |
| מחזור מלאי | 4.46 | 3.78 | 2.97 | 5.74 | 4.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.55 | 1.50 | 1.27 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.81 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 1.67 | 1.53 | 4.81 | 2.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.31 | 96.96 | 102.76 | 77.53 | 75.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.13 | 36.46 | 37.17 | 39.94 | 36.27 |
| ימי מלאי | 81.84 | 96.50 | 122.82 | 63.64 | 82.91 |
| ימי אשראי מספקים | 36.65 | 36.01 | 57.23 | 26.06 | 43.23 |
| מחזור תפעולי | 129.96 | 132.97 | 159.99 | 103.59 | 119.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.82 | 1.59 | 1.13 | -0.17 | 1.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.39 | 1.21 | 0.79 | -1.05 | 0.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.88 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.70 | 6.14 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 2.00 | 0.40 | -0.18 | 2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.23 | 4.13 | 3.30 | -0.19 | 3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.98 | 18.74 | 21.05 | -0.11 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.10 | -0.02 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.02% | 9.80% | 5.43% | -6.59% | 4.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.17 | 10.42 | 17.68 | 35.51 | 2.85 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 1.05 | 1.29 | 1.61 | 1.79 |
| מכפיל הון | 1.35 | 0.86 | 1.07 | 1.84 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.24 | 10.21 | 18.42 | -15.18 | 23.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.87 | 7.73 | 12.84 | -93.23 | 17.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.65 | 0.24 | -0.20 | 0.58 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 0.86 | 1.07 | 1.84 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 9.18 | 5.91 | 7.73 | 23.88 | 2.23 |
| שווי חברה | 1.04B | 678.75M | 811.21M | 1.01B | 1.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.18 | 5.91 | 7.73 | 23.88 | 2.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 0.96 | 1.19 | 1.67 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.29 | 9.26 | 16.95 | -15.79 | 21.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38 | 7.02 | 11.82 | -96.99 | 16.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.44 | 14.04 | 13.23 | 8.47 | 14.96 |
| הון עצמי למניה | 14.65 | 14.27 | 13.51 | 8.70 | 15.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.34 | -0.73 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 11.65 | 11.68 | 11.26 | 9.93 | 10.47 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 1.18 | 0.82 | 0.45 | 6.60 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.66 | 1.73 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.04 | 1.00 | 0.81 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.35 | 0.92 | -0.66 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-MYR