Ajinomoto (Malaysia) Bhd. (2658) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.69M | 68.66M | -10.42M | 66.39M | 4.01M |
| רווח נקי | 71.45M | 74.93M | 15.86M | 452.59M | 24.29M |
| פחת והפחתות | 31.78M | 29.82M | 22.73M | 27.36M | 21.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.59M | -30.43M | -47.09M | -10.16M | -33.79M |
| יתרת לקוחות | 0 | 1.31M | 0 | 713.82K | 0 |
| מלאי | 0 | -48.45M | 14.24M | -19.08M | -27.79M |
| יתרת ספקים | -10.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.76M | 16.71M | -61.33M | 8.20M | -6.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.06M | -4.77M | -1.91M | -403.40M | -8.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.05M | 94.23M | -23.97M | 69.46M | -23.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.23M | -15.21M | -53.57M | -11.66M | -74.38M |
| רכישות, נטו | 809.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -44.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 31.49M | 0 | 50.82M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 109.44M | -1.88M | 81.13M | -66.81K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.03M | -212.40M | 15.21M | -70.55M | -24.19M |
| פירעון חוב | 0 | -58.33M | -8.33M | -33.33M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.84M | -152.24M | -5.17M | -5.53M | -23.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.19M | -1.83M | 28.71M | -31.68M | -933.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.24M | 73.63M | 57.24M | 123.31M | 75.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -375.00 | -893.67K | 1.22M | 767.87K | 166.42K |
| שינוי נטו במזומנים | 606.63K | -49.68M | -17.96M | 66.07M | -43.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.63M | 123.31M | 75.20M | 57.24M | 118.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.24M | 73.63M | 57.24M | 123.31M | 75.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.28M | 47.86M | -63.99M | 49.50M | -70.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 96.69M | 69.55M | -10.42M | 66.39M | 4.01M |
| הוצאות הוניות | -23.41M | -20.80M | -53.57M | -16.89M | -74.38M |
הנתונים מוצגים ב-MYR