Comfort Gloves Bhd. (2127) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.67 | 5.63 | 4.17 | 6.02 | 6.06 |
| יחס מהיר | 2.95 | 4.72 | 3.17 | 4.72 | 5.00 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 1.05 | 0.52 | 1.59 | 1.75 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -1.40 | -0.13 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.53 | -0.48 | 0.45 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 2.66 | -1.25 | 1.56 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 273.11M | 268.06M | 334.14M | 410.61M | 393.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.11 | 1.15 | 1.11 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -0.90 | -6.99 | -0.30 | 0.18 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -48.19 | -58.97 | -26.74 | -32.79 | -24.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.59 | 0.40 | 0.34 | 7.53 | 157.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.68% | -14.11% | -9.89% | -2.95% | -7.32% |
| שיעור EBIT | -27.05% | -42.69% | -17.84% | -9.61% | -14.06% |
| שיעור EBITDA | -15.61% | -30.65% | -6.16% | -2.16% | -0.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.05% | -42.69% | -17.84% | -10.12% | -16.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.40% | -43.35% | -18.51% | -9.92% | -14.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.02% | -42.82% | -16.12% | -6.97% | -11.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.02% | -42.82% | -16.12% | -6.97% | -11.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.62% | 98.79% | 87.08% | 70.32% | 76.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.28% | 101.54% | 103.74% | 98.02% | 90.63% |
| תשואה על הנכסים | -10.53% | -19.20% | -5.98% | -4.27% | -3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.08% | -21.29% | -6.87% | -4.74% | -4.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.20% | -20.84% | -7.49% | -6.77% | -5.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.20% | -20.21% | -6.21% | -4.64% | -4.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.54% | -19.20% | -5.98% | -4.27% | -3.82% |
| תשואת רווחים | -73.03% | -137.07% | -20.74% | -15.04% | -13.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.02 | 2.33 | 3.92 | 8.80 | 2.13 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 8.29 | 5.96 | 25.81 | 17.40 |
| מחזור מלאי | 4.07 | 6.89 | 3.51 | 5.69 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.89 | 0.94 | 0.80 | 1.36 | 0.75 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.45 | 0.37 | 0.61 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 1.06 | 0.92 | 1.27 | 0.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.78 | 165.44 | 136.05 | 91.46 | 239.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 180.35 | 156.52 | 93.17 | 41.50 | 171.02 |
| ימי מלאי | 89.78 | 52.94 | 104.11 | 64.10 | 89.01 |
| ימי אשראי מספקים | 62.35 | 44.03 | 61.23 | 14.14 | 20.98 |
| מחזור תפעולי | 270.13 | 209.47 | 197.28 | 105.60 | 260.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.06 | -0.09 | 0.07 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.01 | -0.16 | -0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.19 | 0.10 | 1.79 | -0.31 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 1.12 | -1.26 | 0.76 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 1.12 | -1.26 | 0.76 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 1.42 | -1.04 | 1.07 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.10 | -0.15 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.55% | 3.18% | -34.51% | -4.23% | -0.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.37 | -0.72 | -4.82 | -6.65 | -7.31 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.31 | 0.78 | 0.46 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.17 | 0.16 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.47 | 31.48 | -2.90 | -23.66 | -129.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.45 | 3.27 | -5.19 | 7.34 | 22.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.00 | -0.09 | 0.06 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.17 | 0.16 | 0.33 | 0.32 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | -1.78 | -0.62 | -12.27 | -13.89 | -272.09 |
| שווי חברה | 84.58M | 62.88M | 262.25M | 182.40M | 170.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.78 | -0.62 | -12.27 | -13.89 | -272.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.19 | 0.76 | 0.30 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.85 | 18.99 | -2.82 | -15.34 | -82.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.33 | 1.97 | -5.05 | 4.76 | 14.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.15 | 1.16 | 1.40 | 1.54 | 1.50 |
| הון עצמי למניה | 1.15 | 1.16 | 1.40 | 1.54 | 1.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.30 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 1.05 | 0.56 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.25 | -0.10 | -0.07 | -0.06 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.87 | 0.70 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.30 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.22 | 0.81 | -0.64 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-MYR