Comfort Gloves Bhd. (2127) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.87M | -51.91M | 38.30M | 11.96M | 344.89M |
| רווח נקי | -142.85M | -64.19M | -60.16M | -47.96M | 539.17M |
| פחת והפחתות | 40.18M | 40.50M | 45.16M | 45.21M | 37.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.28M | -43.13M | 114.52M | 29.39M | -79.94M |
| יתרת לקוחות | 35.00M | -28.21M | 70.51M | 8.60M | 16.08M |
| מלאי | 30.35M | -34.24M | 78.04M | 31.43M | -95.46M |
| יתרת ספקים | -20.07M | 20.49M | -32.53M | -11.17M | 9.35M |
| הון חוזר אחר | 47.06K | 19.32M | -1.49M | 541.42K | -9.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 89.26M | 14.90M | -61.22M | -14.68M | -151.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.19M | -32.79M | -74.22M | -15.92M | -195.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.28M | -41.10M | -50.19M | -14.03M | -106.08M |
| רכישות, נטו | 13.00K | 7.45K | -25.63M | 87.30K | 21.00K |
| רכישת השקעות | -1.09M | -4.20M | -834.14K | -1.97M | -90.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.92M | 10.00M | 0 | 0 | -21.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.38M | 2.50M | 2.44M | -407.00 | 1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.81M | 4.24M | -58.57M | 6.33M | -33.21M |
| פירעון חוב | -26.81M | 4.51M | -56.09M | 6.49M | -2.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -596.63K | -143.57K | -4.77M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -277.00K | -1.89M | -17.70K | 42.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.76M | 57.06M | 134.56M | 141.18M | 221.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -551.27K | -3.66M | 7.70M | 4.25M | 3.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.70M | -84.12M | -86.79M | 6.62M | 119.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.06M | 141.18M | 221.35M | 134.56M | 101.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.76M | 57.06M | 134.56M | 141.18M | 221.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.31M | -93.01M | -11.89M | -2.07M | 238.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.87M | -51.91M | 38.30M | 11.96M | 344.89M |
| הוצאות הוניות | -28.56M | -41.10M | -50.19M | -14.03M | -106.08M |
הנתונים מוצגים ב-MYR