IOI Corporation Berhad (1961) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.60 | 2.60 | 2.90 | 3.15 | 2.94 |
| יחס מהיר | 1.85 | 1.85 | 2.04 | 2.35 | 2.25 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.95 | 0.36 | 0.47 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.25 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.63 | 0.78 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.71 | 1.71 | 1.41 | 1.74 | 2.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -428.60M | -428.60M | -707.50M | -947.90M | -985.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.47 | 1.54 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 1.48 | 2.37 | 1.87 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.17 | 13.25 | 9.65 | 7.24 | 12.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.63 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | 0.61 | 1.10 | 1.57 | 1.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 21.10% | 19.38% |
| שיעור EBIT | 14.49% | 14.49% | 17.80% | 15.81% | 14.20% |
| שיעור EBITDA | 18.06% | 18.06% | 21.37% | 19.94% | 17.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.40% | 14.49% | 11.90% | 12.29% | 13.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.90% | 17.90% | 16.56% | 14.56% | 13.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.28% | 14.28% | 13.42% | 11.55% | 9.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.51% | 14.51% | 13.55% | 11.62% | 9.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.78% | 79.78% | 80.99% | 79.33% | 73.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 124.27% | 123.52% | 139.16% | 118.51% | 99.01% |
| תשואה על הנכסים | 8.80% | 8.80% | 8.39% | 6.18% | 6.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.10% | 12.66% | 12.37% | 9.50% | 9.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.88% | 9.94% | 8.19% | 7.21% | 9.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.55% | 7.60% | 6.41% | 5.52% | 6.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.00% | 9.00% | 8.58% | 6.33% | 6.49% |
| תשואת רווחים | 6.10% | 6.37% | 6.55% | 4.79% | 4.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.73 | 7.73 | 7.58 | 7.11 | 8.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 11.31 | 22.73 | 33.06 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 6.55 | 5.94 | 8.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.17 | 1.20 | 1.05 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.54 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.85 | 3.77 | 3.46 | 2.89 | 3.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.22 | 47.22 | 71.65 | 96.70 | 77.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.22 | 47.22 | 48.17 | 51.32 | 43.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 55.74 | 61.45 | 45.29 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 32.26 | 16.06 | 11.04 |
| מחזור תפעולי | 47.22 | 47.22 | 103.91 | 112.77 | 88.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.28 | 0.17 | 0.20 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.57 | 0.34 | 0.45 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.23 | 0.80 | 0.98 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.34 | 2.35 | 1.51 | 1.83 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.32 | 0.33 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.13 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.46% | 3.85% | 1.52% | 2.42% | 6.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.29 | 15.63 | 14.96 | 20.72 | 20.72 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 2.24 | 2.05 | 2.41 | 2.00 |
| מכפיל הון | 2.07 | 1.99 | 1.89 | 1.98 | 2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.87 | 25.95 | 65.93 | 41.28 | 15.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.53 | 14.89 | 22.24 | 18.75 | 11.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.30 | 1.95 | 0.38 | 0 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 1.99 | 1.89 | 1.98 | 2.04 |
| מכפיל שווי חברה | 13.55 | 13.01 | 10.68 | 13.66 | 12.85 |
| שווי חברה | 28.88B | 27.69B | 25.86B | 26.15B | 25.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.58 | 13.01 | 10.68 | 13.66 | 12.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 2.35 | 2.28 | 2.72 | 2.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.29 | 27.21 | 73.48 | 46.66 | 17.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.29 | 15.62 | 24.79 | 21.20 | 12.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.10 | 2.11 | 1.97 | 1.87 | 1.81 |
| הון עצמי למניה | 2.11 | 2.12 | 1.98 | 1.88 | 1.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 1.87 | 1.88 | 1.83 | 1.55 | 1.87 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.18 | 0.18 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.24 | 0.93 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 1.05 | 0.56 | 0.88 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-MYR