IOI Corporation Berhad (1961) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77B | 1.04B | 1.23B | 2.07B | 1.80B |
| רווח נקי | 1.68B | 1.88B | 1.40B | 1.53B | 2.35B |
| פחת והפחתות | 420.60M | 404.60M | 397.10M | 374.20M | 358.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -144.10M | -451.70M | -35.50M | 672.70M | -424.60M |
| יתרת לקוחות | -61.30M | -248.70M | -43.20M | 292.10M | -87.70M |
| מלאי | -12.90M | -227.80M | -63.30M | 546.30M | -405.90M |
| יתרת ספקים | -65.80M | 28.20M | 75.70M | -102.70M | 82.80M |
| הון חוזר אחר | -4.10M | -3.40M | -4.70M | -63.00M | -13.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -185.90M | -787.30M | -526.30M | -499.70M | -486.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.09B | -637.10M | -493.10M | 89.50M | -222.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -755.30M | -685.80M | -673.20M | -614.80M | -441.30M |
| רכישות, נטו | -223.40M | -122.20M | 9.60M | 311.30M | 2.30M |
| רכישת השקעות | -133.20M | -29.30M | -25.60M | -21.40M | -55.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.80M | 9.00M | 1.20M | 5.20M | 40.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.50M | 191.20M | 196.10M | 409.20M | 230.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -410.70M | -1.00B | -796.30M | -2.50B | -1.06B |
| פירעון חוב | -23.20M | -223.20M | -15.70M | -1.42B | -47.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 333.60M | 0 | 300.00K | 300.00K | 3.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -34.40M | -134.20M |
| דיבידנדים ששולמו | -686.90M | -620.40M | -589.40M | -869.40M | -746.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.20M | -161.10M | -191.50M | -179.80M | -134.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 1.58B | 2.18B | 2.24B | 2.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 671.00M | -4.60M | 2.30M | 22.70M | 10.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 939.30M | -603.30M | -53.30M | -317.90M | 528.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 904.30M | 2.18B | 2.24B | 2.55B | 2.02B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.84B | 1.58B | 2.18B | 2.24B | 2.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02B | 351.90M | 560.60M | 1.46B | 1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77B | 1.04B | 1.23B | 2.07B | 1.80B |
| הוצאות הוניות | -755.30M | -691.20M | -673.20M | -614.80M | -441.30M |
הנתונים מוצגים ב-MYR