Malaysian Resources Corp. Bhd. (1651) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.35 | 1.58 | 1.59 | 1.32 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.09 | 1.42 | 1.36 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.25 | 0.43 | 0.28 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.18 | -0.12 | 0.23 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.48 | -0.46 | -0.47 | 1.58 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.04B | -1.16B | -980.82M | -863.27M | -1.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 0.56 | 0.50 | 0.40 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.36 | 0.33 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.05 | 2.01 | 1.93 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.07 | 0.25 | 0.59 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 0.52 | 1.85 | 0.95 | 5.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.63 | 1.50 | 0.96 | 0.92 | 1.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.96 | 0.60 | 0.54 | 0.42 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.23 | 18.67 | 6.98 | 5.17 | 7.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.42% | 24.97% | 16.43% | 13.03% | 13.91% |
| שיעור EBIT | 17.88% | 4.99% | 8.39% | 6.73% | 5.81% |
| שיעור EBITDA | 20.10% | 8.62% | 11.29% | 9.44% | 7.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.57% | 4.99% | 12.23% | 1.36% | 5.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.38% | 6.11% | 4.56% | 5.29% | 4.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.54% | 3.95% | 3.87% | 3.98% | 2.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.55% | 3.93% | 3.86% | 3.98% | 1.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.03% | 64.67% | 84.85% | 75.26% | 42.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.99% | 122.44% | 37.29% | 388.74% | 90.80% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | 0.50% | 0.69% | 1.14% | 0.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.90% | 1.02% | 1.38% | 2.20% | 1.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.47% | 0.88% | 2.89% | 0.51% | 2.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.05% | 0.49% | 2.26% | 0.37% | 0.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.39% | 0.51% | 0.70% | 1.17% | 0.72% |
| תשואת רווחים | 3.66% | 2.79% | 2.71% | 5.08% | 4.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.49 | 0.55 | 0.73 | 1.82 | 1.78 |
| מחזור זכאים | 0.88 | 0.77 | 0.81 | 1.72 | 2.17 |
| מחזור מלאי | 3.00 | 1.30 | 3.60 | 4.45 | 3.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 1.65 | 2.16 | 3.46 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.29 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.05 | 1.26 | 2.41 | 3.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 452.63 | 464.38 | 153.37 | 69.67 | 140.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 747.72 | 658.29 | 501.00 | 200.46 | 204.50 |
| ימי מלאי | 121.87 | 281.16 | 101.35 | 82.03 | 103.87 |
| ימי אשראי מספקים | 416.96 | 475.07 | 448.99 | 212.82 | 167.93 |
| מחזור תפעולי | 869.59 | 939.45 | 602.36 | 282.49 | 308.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.11 | -0.06 | 0.11 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | -0.17 | -0.07 | 0.11 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.60 | 1.64 | 1.21 | 0.97 | -3.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.44 | -1.37 | -2.68 | 11.02 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.66 | -1.57 | -4.76 | 0 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.18 | -0.12 | 0.27 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.42 | -0.39 | -0.17 | 0.19 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -69.92% | -45.43% | -14.21% | 24.10% | -1.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.42 | 35.85 | 36.71 | 19.69 | 20.34 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.42 | 1.43 | 0.78 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.37 | 0.51 | 0.43 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.43 | -2.20 | -7.04 | 4.15 | -69.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.29 | -3.60 | -8.52 | 4.04 | 231.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.07 | -1.39 | -1.00 | 0.35 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.37 | 0.51 | 0.43 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 21.05 | 35.12 | 19.61 | 13.47 | 12.42 |
| שווי חברה | 4.97B | 3.62B | 3.64B | 3.23B | 3.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.05 | 35.12 | 19.61 | 13.47 | 12.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.23 | 3.03 | 2.21 | 1.27 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.24 | -4.70 | -10.93 | 6.73 | -161.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.01 | -7.69 | -13.23 | 6.55 | 540.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 0.97 |
| הון עצמי למניה | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.36 | 0.15 | 0.25 | 0.65 |
| הכנסות למניה | 0.26 | 0.27 | 0.37 | 0.57 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 0.48 | 0.65 | 0.85 | 0.75 | 0.42 |
| נטל ריבית | 0.41 | 1.22 | 0.54 | 0.79 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -11.93 | -9.96 | -4.32 | 4.87 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-MYR