Malaysian Resources Corp. Bhd. (1651) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -471.44M | -275.31M | 492.33M | 5.70M | -193.06M |
| רווח נקי | 47.32M | 63.67M | 101.03M | 64.85M | 15.83M |
| פחת והפחתות | 43.47M | 47.77M | 68.76M | 61.42M | 55.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.41M |
| שינוי בהון החוזר | -624.16M | -50.91M | 524.95M | -121.24M | -123.26M |
| יתרת לקוחות | -258.61M | -124.14M | 380.54M | -105.03M | -157.78M |
| מלאי | -365.33M | 77.30M | 149.00M | 19.62M | -133.36M |
| יתרת ספקים | -51.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 51.48M | -4.07M | -4.59M | -2.13M | -1.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.64M | -335.85M | -202.41M | 104.17M | 67.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 37.75M | -53.16M | 331.89M | -11.71M | 308.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -299.75M | -57.89M | 0 | -24.72M | -14.71M |
| רכישות, נטו | -2.74M | -165.00K | 0 | -6.94M | 127.56M |
| רכישת השקעות | -164.94M | 0 | -40.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 332.50M | 0 | 0 | 44.00M | 205.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 172.68M | 4.89M | 371.89M | 340.00K | 195.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 235.42M | 304.88M | -389.99M | -7.46M | -66.63M |
| פירעון חוב | 287.67M | 459.67M | -264.46M | 123.93M | -9.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -44.68M | -44.68M | -44.68M | -44.68M | -19.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.57M | -110.11M | -80.86M | -86.72M | -37.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 527.74M | 874.63M | 900.01M | 465.60M | 479.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.73M | -1.79M | 255.00K | -794.00K | -416.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -310.11M | -25.38M | 434.41M | -14.27M | 48.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 837.85M | 900.01M | 465.60M | 479.86M | 431.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 527.74M | 874.63M | 900.01M | 465.60M | 479.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -771.19M | -333.19M | 479.17M | -19.02M | -207.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -614.01M | -275.31M | 492.33M | 5.70M | -193.06M |
| הוצאות הוניות | -299.75M | -57.89M | 0 | -24.72M | -14.71M |
הנתונים מוצגים ב-MYR