DRB-Hicom Bhd. (1619) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.46 | 0.49 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.11 | 1.53 | 1.25 | 2.85 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -39.59B | -38.98B | -35.12B | -30.50B | -26.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.31 | 1.02 | 0.85 | 0.90 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.00 | 7.76 | 6.94 | 6.38 | 6.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.90 | 0.84 | 1.14 | 0.99 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.97 | 1.20 | 0.98 | 1.21 | 1.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.88 | 4.99 | 3.36 | 2.94 | 2.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.00 | 4.75 | 4.19 | 4.55 | 4.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 1.57 | 1.45 | 1.87 | 2.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.07% | 16.30% | 1.73% | 14.58% | 14.32% |
| שיעור EBIT | 5.74% | 3.56% | 4.74% | 6.13% | 5.92% |
| שיעור EBITDA | 11.65% | 10.72% | 12.08% | 12.58% | 12.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.37% | 3.56% | 3.15% | 4.01% | 5.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.03% | 3.78% | 1.53% | 2.82% | 2.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.26% | 2.51% | 0.37% | 1.69% | 1.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.48% | 3.40% | 0.65% | 2.49% | 1.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.05% | 66.54% | 24.16% | 59.82% | 47.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.03% | 106.25% | 48.50% | 70.38% | 44.61% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 0.66% | 0.10% | 0.46% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.07% | 5.13% | 0.67% | 2.91% | 2.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.76% | 2.95% | 2.59% | 3.12% | 4.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.77% | 2.45% | 1.04% | 2.56% | 3.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.66% | 0.67% | 0.10% | 0.46% | 0.39% |
| תשואת רווחים | 28.04% | 21.64% | 2.79% | 9.95% | 6.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.72 | 2.49 | 1.80 | 1.87 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.21 | 3.19 | 3.73 | 7.87 | 6.71 |
| מחזור מלאי | 6.67 | 5.99 | 7.85 | 5.58 | 5.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.63 | 3.30 | 3.07 | 3.03 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.69 | -0.64 | -0.70 | -0.86 | -1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.13 | 93.14 | 151.02 | 214.61 | 12.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 134.17 | 146.54 | 202.50 | 195.54 | 0 |
| ימי מלאי | 54.74 | 60.97 | 46.48 | 65.43 | 67.01 |
| ימי אשראי מספקים | 113.78 | 114.37 | 97.96 | 46.37 | 54.38 |
| מחזור תפעולי | 188.91 | 207.51 | 248.98 | 260.98 | 67.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.07 | 1.28 | 0.70 | 2.10 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.58 | 0.75 | 0.31 | 1.37 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.53 | 0.39 | 0.73 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.59 | 0.45 | 0.65 | -2.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.91 | 2.19 | 1.19 | 2.76 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.21 | 2.42 | 1.81 | 2.88 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.29 | 0.18 | 0.49 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.26 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 72.60% | 72.28% | 28.11% | 98.74% | -21.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.00 | 4.95 | 94.87 | 11.58 | 16.48 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.38 | 1.38 | 3.56 | 1.01 | -4.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.81 | 1.59 | 0.66 | 12.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -1.05 | 0.49 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 2.43 | 2.66 | 2.55 | 3.22 | 4.64 |
| שווי חברה | 5.48B | 4.93B | 4.98B | 6.41B | 8.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.43 | 2.66 | 2.55 | 3.22 | 4.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.40 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.85 | 3.39 | 8.26 | 2.42 | -13.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.66 | 1.99 | 3.70 | 1.58 | 35.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.65 | 4.50 | 4.48 | 5.38 | 4.20 |
| הון עצמי למניה | 4.38 | 4.38 | 4.64 | 4.75 | 4.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.10 | 0.57 | 0.12 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 10.00 | 8.95 | 8.37 | 8.20 | 8.02 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 0.14 | 0.10 |
| נטל מס | 0.56 | 0.67 | 0.24 | 0.60 | 0.48 |
| נטל ריבית | 0.70 | 1.06 | 0.32 | 0.46 | 0.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.77 | 6.22 | 12.74 | 10.30 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-MYR