DRB-Hicom Bhd. (1619) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 1.35B | 4.06B | 245.39M | 424.19M |
| רווח נקי | 397.97M | 105.77M | 394.35M | 291.12M | -348.95M |
| פחת והפחתות | 1.24B | 1.19B | 1.02B | 947.78M | 953.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.19M | -235.10M | 2.45B | -1.14B | -535.49M |
| יתרת לקוחות | -1.77B | -4.11B | 560.92M | -269.04M | 37.61M |
| מלאי | 81.29M | 299.12M | 36.97M | -850.70M | 305.64M |
| יתרת ספקים | -147.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.87B | 3.59B | 1.85B | -624.97M | -698.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 799.92M | 287.44M | 197.74M | 466.21M | 461.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.70B | -1.45B | -2.23B | -853.08M | -1.68B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02B | -744.75M | -1.41B | -896.85M | -702.52M |
| רכישות, נטו | -775.98M | -14.54M | 115.54M | 138.68M | 18.52M |
| רכישת השקעות | -25.90M | -1.02B | -1.26B | -2.44B | -3.74B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 114.45M | 9.00M | 35.79M | 2.16B | 2.65B |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.52M | 318.20M | 401.65M | 52.54M | -979.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 427.73M | -301.40M | -191.86M | 294.80M | 59.11M |
| פירעון חוב | 1.05B | 2.85M | -783.11M | 53.96M | 618.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -107.58M | -387.14M | -62.42M | -38.67M | -62.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -514.07M | 82.89M | 653.67M | 279.50M | -497.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.74B | 4.24B | 4.65B | 3.01B | 3.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 839.41M | -3.02M | 2.63M | -2.31M | -806.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.04B | -405.74M | 1.64B | -315.20M | -1.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.70B | 4.65B | 3.01B | 3.32B | 4.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.74B | 4.24B | 4.65B | 3.01B | 3.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.45B | 603.13M | 2.65B | -651.46M | -278.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 1.35B | 4.06B | 245.39M | 424.19M |
| הוצאות הוניות | -1.02B | -744.75M | -1.41B | -896.85M | -702.52M |
הנתונים מוצגים ב-MYR