Iskandar Waterfront City Berhad (1589) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 1.46 | 3.36 | 3.24 | 2.88 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.41 | 0.94 | 0.93 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.02 | 0.21 | 0.08 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.07 | 0.43 | 0.18 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 297.95M | 46.67M | 69.34M | 90.96M | 99.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.97 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.10 | -0.16 | 0.00 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.48 | -1.99 | -15.42 | 0.18 | -0.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.46 | 0.20 | 0.15 | 1.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.30 | -4.99 | -5.07 | 68.98 | -154.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.13% | 6.93% | 0.52% | 13.32% | 10.96% |
| שיעור EBIT | -38.64% | -28.56% | -15.84% | 1.12% | -1.23% |
| שיעור EBITDA | -37.12% | -27.44% | -15.43% | 1.44% | -0.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.64% | -28.56% | -15.84% | 1.12% | -1.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -64.79% | -42.92% | -16.87% | -5.03% | -25.57% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.88% | -42.12% | -18.65% | -6.02% | -34.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -63.88% | -42.12% | -18.65% | -6.02% | -34.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.60% | 98.13% | 110.59% | 119.76% | 136.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.66% | 150.27% | 106.48% | -446.77% | 2,078.96% |
| תשואה על הנכסים | -1.60% | -1.37% | -1.38% | -0.43% | -2.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.01% | -2.61% | -2.64% | -0.85% | -4.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.15% | -1.43% | -1.39% | 0.10% | -0.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.03% | -1.25% | -1.28% | 0.09% | -0.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.60% | -1.37% | -1.38% | -0.43% | -2.19% |
| תשואת רווחים | -12.36% | -7.94% | -3.52% | -0.88% | -12.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.25 | 0.31 | 0.66 | 0.54 | 0.59 |
| מחזור זכאים | 0.37 | 0.12 | 1.21 | 1.85 | 1.00 |
| מחזור מלאי | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.05 | 0.07 | 25.67 | 160.86 | 97.01 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 6,400.93 | 2,585.72 | 2,120.70 | 2,784.48 | 3,027.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,465.15 | 1,196.44 | 550.45 | 672.79 | 619.94 |
| ימי מלאי | 5,923.31 | 4,450.97 | 1,872.87 | 2,308.64 | 2,772.94 |
| ימי אשראי מספקים | 987.54 | 3,061.68 | 302.63 | 196.95 | 365.87 |
| מחזור תפעולי | 7,388.46 | 5,647.40 | 2,423.33 | 2,981.43 | 3,392.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 0.93 | 1.00 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 811.03 | 42.35 | 14.03 | 484.46 | -28.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 811.03 | 42.35 | 14.03 | 484.46 | -28.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.07 | 0.43 | 0.18 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.76 | 0.18 | 0.45 | 0.19 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.74% | 3.25% | 7.82% | 2.76% | -0.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.08 | -12.63 | -28.40 | -114.71 | -7.71 |
| מכפיל מכירות | 5.17 | 5.30 | 5.30 | 6.86 | 2.69 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.33 | 0.75 | 0.97 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.79 | 30.77 | 12.80 | 36.25 | -843.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | 30.04 | 11.88 | 36.17 | -872.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.38 | 3.25 | -0.14 | 1.42 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.33 | 0.75 | 0.97 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | -19.22 | -24.32 | -39.41 | 544.48 | -478.55 |
| שווי חברה | 235.25M | 289.71M | 618.52M | 822.71M | 367.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.22 | -24.32 | -39.41 | 544.48 | -478.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.14 | 6.67 | 6.08 | 7.86 | 3.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.37 | 38.70 | 14.69 | 41.50 | -1,244.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 37.79 | 13.64 | 41.42 | -1,287.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.02 | -0.11 | -0.20 | -0.36 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.99 | 0.98 | 1.11 | 1.20 | 1.36 |
| נטל ריבית | 1.68 | 1.50 | 1.06 | -4.47 | 20.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.39 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.18 | -0.42 | -2.64 | -3.77 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-MYR