Iskandar Waterfront City Berhad (1589) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67M | 45.35M | 19.86M | -285.00K | -22.53M |
| רווח נקי | -18.29M | -17.16M | -5.26M | -23.62M | -31.20M |
| פחת והפחתות | 489.00K | 422.00K | 333.00K | 369.00K | 384.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.84M | 63.22M | 8.64M | -1.04M | -10.92M |
| יתרת לקוחות | 18.06M | 41.74M | -27.82M | -17.31M | 32.32M |
| מלאי | 20.56M | 60.24M | 52.95M | 76.86M | -19.48M |
| יתרת ספקים | -14.78M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -38.77M | -16.49M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.63M | -1.13M | 16.15M | 21.41M | 17.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -178.00K | -2.60M | 710.00K | 5.44M | 418.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -172.00K | -3.23M | -41.00K | -10.00K | -5.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -127.00K | -427.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 116.00K | 4.62M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.00K | 633.00K | 635.00K | 5.45M | 423.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.19M | -28.02M | -18.63M | -15.55M | 38.83M |
| פירעון חוב | 0 | -3.68M | -16.25M | -43.28M | -17.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -9.50M | -1.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.19M | -24.35M | -2.39M | 27.73M | 16.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.30M | 18.63M | 3.91M | 1.97M | 12.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -298.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.00M | 14.72M | 1.94M | -10.39M | 16.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.30M | 3.91M | 1.97M | 12.36M | -4.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.30M | 18.63M | 3.91M | 1.97M | 12.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.49M | 42.11M | 19.82M | -295.00K | -22.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.67M | 45.35M | 19.86M | -285.00K | -22.53M |
| הוצאות הוניות | -181.00K | -3.23M | -41.00K | -10.00K | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-MYR