3Ren Bhd (0328) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.35 | 10.21 | 9.62 | 7.00 | 5.31 |
| יחס מהיר | 5.37 | 8.84 | 8.95 | 6.57 | 4.85 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.68 | 3.88 | 0.77 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.51 | 0.51 | 0.68 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.28 | 0.59 | 1.78 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.46 | 5.09 | 8.01 | 23.61 | 1.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 79.76M | 77.94M | 73.22M | 33.45M | 32.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.21 | 1.23 | 1.35 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 7.21 | 9.98 | 9.53 | 12.63 | 11.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.89 | 16.96 | 22.02 | 26.53 | 34.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | 0.37 | -1.81 | 0.36 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.34% | 20.54% | 27.20% | 28.98% | 23.35% |
| שיעור EBIT | 7.61% | 7.88% | 11.93% | 16.12% | 13.94% |
| שיעור EBITDA | 9.64% | 10.37% | 14.41% | 18.56% | 14.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.53% | 7.88% | 11.33% | 15.74% | 13.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.41% | 8.56% | 11.41% | 15.53% | 13.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.64% | 7.87% | 8.45% | 12.22% | 11.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.64% | 7.87% | 8.60% | 12.22% | 11.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.80% | 91.86% | 74.06% | 78.69% | 86.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.72% | 108.64% | 100.75% | 98.65% | 98.40% |
| תשואה על הנכסים | 7.27% | 6.71% | 7.31% | 14.58% | 14.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.42% | 8.10% | 8.96% | 19.65% | 21.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.21% | 7.28% | 10.68% | 20.79% | 20.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.39% | 6.64% | 7.98% | 16.14% | 17.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.73% | 7.15% | 7.71% | 15.48% | 15.49% |
| תשואת רווחים | 4.61% | 3.39% | 3.74% | 4.52% | 4.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.41 | 2.67 | 2.57 | 3.09 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 27.82 | 29.00 | 52.04 | 75.87 | 109.72 |
| מחזור מלאי | 6.00 | 6.39 | 11.40 | 20.08 | 16.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.55 | 6.36 | 5.73 | 5.08 | 5.47 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.85 | 0.86 | 1.19 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.22 | 1.57 | 2.05 | 2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.92 | 181.52 | 166.90 | 131.35 | 128.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.17 | 136.96 | 141.90 | 117.99 | 109.31 |
| ימי מלאי | 60.87 | 57.15 | 32.01 | 18.17 | 22.73 |
| ימי אשראי מספקים | 13.12 | 12.58 | 7.01 | 4.81 | 3.33 |
| מחזור תפעולי | 212.04 | 194.10 | 173.91 | 136.16 | 132.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.82 | 0.45 | 0.78 | -8.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.73 | 1.81 | 1.06 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.19 | 5.52 | 1.81 | 4.54 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.26 | 0.51 | 1.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.14 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.20% | 0.91% | 1.11% | 4.18% | -3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.38 | 29.26 | 27.14 | 22.19 | 21.24 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 2.32 | 2.26 | 2.71 | 2.48 |
| מכפיל הון | 2.00 | 2.39 | 2.39 | 4.35 | 4.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 487.98 | 110.41 | 89.90 | 23.94 | -25.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 79.19 | 90.41 | 40.10 | 18.66 | 218.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.43 | -8.19 | -1.27 | -5.16 | -0.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 2.39 | 2.39 | 4.35 | 4.47 |
| מכפיל שווי חברה | 17.47 | 22.75 | 13.86 | 14.93 | 17.01 |
| שווי חברה | 214.91M | 252.60M | 206.59M | 263.03M | 261.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.47 | 22.75 | 13.86 | 14.93 | 17.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 2.36 | 2.00 | 2.77 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 495.19 | 112.22 | 79.52 | 24.53 | -26.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.49 | 91.89 | 35.47 | 19.12 | 223.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.08 | 0.25 | 0.21 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.91 | 0.92 | 0.74 | 0.79 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.09 | 0.96 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.27 | 0.32 | 0.49 | 0.93 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-MYR