3Ren Bhd (0328) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75M | 5.82M | 13.76M | 1.17M | 8.66M |
| רווח נקי | 8.50M | 11.80M | 14.74M | 14.03M | 17.35M |
| פחת והפחתות | 2.66M | 2.57M | 2.31M | 952.09K | 433.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 95.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.23M | -6.71M | -2.86M | -11.36M | -3.84M |
| יתרת לקוחות | -298.00K | -4.26M | -2.93M | -11.41M | -3.43M |
| מלאי | -6.72M | -3.25M | 1.59M | -1.87M | -184.16K |
| יתרת ספקים | 1.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -846.00K | 797.00K | -1.52M | 1.93M | -223.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.18M | -1.93M | -434.00K | -2.45M | -5.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.14M | -4.14M | -3.33M | -11.41M | -6.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.72M | -891.00K | -1.37M | -9.03M | -6.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 113.64K | 0 |
| רכישת השקעות | -57.34M | -910.00K | -625.00K | -449.20K | -19.59K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 23.80M | 0 | 325.00K | 0 | 370.30K |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.12M | -2.34M | -1.66M | -2.04M | -667.66K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.99M | 28.43M | -11.17M | 1.01M | 3.13M |
| פירעון חוב | -493.35K | -590.08K | -880.00K | 4.09M | 3.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 358.00K | 29.52M | 0 | 0 | 2.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.25M | 0 | -10.00M | -3.00M | -750.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -606.65K | -500.93K | -285.00K | -80.26K | -42.36K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.96M | 44.11M | 14.20M | 14.97M | 24.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.82M | -201.00K | -38.00K | 25.88K | -1.43K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.44M | 29.92M | -780.00K | -9.20M | 5.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.52M | 14.20M | 14.98M | 24.17M | 18.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.96M | 44.11M | 14.20M | 14.97M | 24.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.25M | 2.60M | 10.72M | -9.98M | 673.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75M | 5.82M | 13.76M | 1.17M | 8.66M |
| הוצאות הוניות | -498.00K | -3.23M | -3.03M | -11.15M | -7.98M |
הנתונים מוצגים ב-MYR